이번 포스팅은 부동산에 투자하는 미국 리츠 ETF 두 번째 포스팅으로 REET, IYR, ICF, USRT ETF에 대해서 정리했습니다. 첫 번째 포스팅은 이번 포스팅에서 다루지 않은 ETF들을 정리했으니 관심 있으신 분들은 한 번 보고 오시는 것도 괜찮다고 생각합니다.
부동산에 투자하는 미국 리츠(REITs) ETF 첫 번째 정리 ( VNQ, SCHH, XLRE, VNQI ETF )
0. 인트로 이번 포스팅에서 정리할 ETF는 흔히 리츠라고 부르는 REITs(Real Estate Investment Trusts), 쉽게 말해 부동산에 투자하는 ETF입니다. 리츠는 여러 투자자들로부터 자금을 모으고 부동산에 투자하
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1. REET, IYR, ICF, USRT ETF 정리 (2023년 6월 중 기준)
ETF 정리 이전에 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과는 비중등에서 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 확인하시는 것이 가장 좋다고 생각합니다. 연평균 수익률은 가장 최근에 상장한 ETF의 상장일부터 현재까지를 산정했습니다.
0. REET, IYR, ICF, USRT ETF 요약정리
| 티커 | REET | IYR | ICF | USRT |
| 이름 | iShares Global REIT ETF | iShares U.S. Real Estate ETF | iShares Cohen & Steers REIT ETF | iShares Core U.S. REIT ETF |
| 추종 지수 | FTSE EPRA Nareit Global REITS Index | Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index | Cohen & Steers Realty Majors Index | FTSE Nareit Equity REITS Index |
| 현재 주가 ($) | 22.37 | 83.30 | 53.61 | 49.64 |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
14/07/08 | 00/06/12 | 01/01/29 | 07/05/01 |
| 운용 수수료 | 0.14% | 0.39% | 0.32% | 0.08% |
| 자산 규모 ($) | 3.02B | 2.82B | 2.17B | 1.99B |
| 평균 거래량 | 634,382 | 6,547,053 | 136,617 | 250,083 |
| 배당률 | 3.92% | 2.92% | 2.64% | 3.46% |
| 연 평균 배당 변동률 | + 2.96% | + 2.16% | + 1.60% | + 1.68% |
| 연 평균 수익률 | + 2.70% | + 4.96% | + 5.21% | + 5.07% |
1. REET ETF
▶ REET의 기본 정보
▷ 이름 : iShares Global REIT ETF
▷ 현재 주가 : 22.37$
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2014/07/08
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : FTSE EPRA Nareit Global REITS Index
▷ 분배율(배당률) : 3.92%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.14%
▷ 자산 규모 : 3.02B $
▷ 평균 거래량 : 634,382
먼저 REET ETF의 상장 연도를 제외한 연평균 배당률은 4.53%이고 작년 배당률은 3.92%입니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는 분기 배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 배당은 2023년 6월 13일에 지급한 0.131112달러로 당시 주가의 약 0.57%입니다.
REET ETF의 상장 직후 연도를 제외한 배당 변동률은 +2.96%입니다. 상장 직후 연도를 제외하면 4번의 배당 성장과 3번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 36.61%, 평균 배당 삭감률은 41.91%입니다.
REET의 배당률이 3~5%로 꽤 높은 편이고 2020년 12월에 있었던 한 번의 배당컷을 제외하고는 배당도 꾸준히 주고 있지만 배당 변동 변동률이 큰 편이라고 생각되어 균일한 배당 성장과는 거리가 있는 ETF라고 생각합니다.
REET는 iShares의 패시브 ETF로 FTSE EPRA Nareit Global REITS Index 지수를 추종하는데 REET는 미국을 포함한 선진국 및 신흥국 시장의 글로벌적인 리츠 주식으로 구성되어 있습니다.
REET 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 70.71 | PROLOGIS REIT INC | PLD | 8.31 |
| 일본 | 7.35 | EQUINIX REIT INC | EQIX | 5.29 |
| 영국 | 4.42 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 3.28 |
| 호주 | 3.99 | WELLTOWER INC | WELL | 2.85 |
| 싱가폴 | 3.33 | REALTY INCOME REIT CORP | O | 2.83 |
| 캐나다 | 2.73 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 2.67 |
| 프랑스 | 1.6 | VICI PPTYS INC | VICI | 2.39 |
| 홍콩 | 1.29 | DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | DLR | 2.23 |
| 벨기에 | 1.11 | AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | AVB | 1.96 |
| 현금 또는 파생상품 | 0.59 | EQUITY RESIDENTIAL REIT | EQR | 1.81 |
2. IYR ETF
▶ IYR의 기본 정보
▷ 이름 : iShares U.S. Real Estate ETF
▷ 현재 주가 : 83.30$
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2000/06/12
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index
▷ 분배율(배당률) : 2.92%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.39%
▷ 자산 규모 : 2.82 B $
▷ 평균 거래량 : 6,547,053
먼저 IYR ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 3.36%이고 작년 배당률은 2.92%입니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는 분기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 배당은 2023년 6월 13일에 지급한 0.395859 달러로 당시 주가의 약 0.47%입니다.
IYR의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +2.16%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 15번의 배당 성장과 6번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 9.45%, 평균 배당 삭감률은 16.07%입니다.
IYR은 iShares의 패시브 ETF로 Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index 지수를 추종합니다. IYR ETF는 주식처럼 거래되는 미국 내의 부동산 회사와 리츠에 대한 지수의 투자 결과를 추적합니다. IYR의 구성 종목의 개수는 78개로 같은 미국 지역을 취급하는 리츠 ETF인 VNQ의 구성 종목 개수가 164개인 것을 보면 비교적 적은 편인 것을 알 수 있습니다.
IYR 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 99.8 | PROLOGIS REIT INC | PLD | 9.32 |
| AMERICAN TOWER REIT CORP | AMT | 7.5 | ||
| EQUINIX REIT INC | EQIX | 5.98 | ||
| CROWN CASTLE INC | CCI | 4.08 | ||
| PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 3.78 | ||
| REALTY INCOME REIT CORP | O | 3.19 | ||
| WELLTOWER INC | WELL | 3.15 | ||
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 3.01 | ||
| COSTAR GROUP INC | CSGP | 2.84 | ||
| VICI PPTYS INC | VICI | 2.71 |
3. ICF ETF
▶ ICF의 기본 정보
▷ 이름 : iShares Cohen & Steers REIT ETF
▷ 현재 주가 : 53.61$
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2001/01/29
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Cohen & Steers Realty Majors Index
▷ 분배율(배당률) : 2.64%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.32%
▷ 자산 규모 : 2.17B $
▷ 평균 거래량 : 136,617
먼저 ICF ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 2.96%이고 작년 배당률은 2.64%입니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는 분기 배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 배당은 2023년 6월 13일에 지급한 0.209540 달러로 당시 주가의 약 0.38%입니다.
ICF ETF의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +1.60%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 12번의 배당 성장과 8번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 11.78%, 평균 배당 삭감률은 13.68%입니다.
ICF는 iShares의 패시브 ETF로 Cohen & Steers Realty Majors Index 지수를 추종하는 ETF입니다. ICF는 미국 부동산 투자 신탁의 결과를 추적하며 각 부동산 부문의 지배적인 대형 부동산 회사를 대상으로 하고 있습니다.
Cohen & Steers Realty Majors Index 지수의 구성 종목 개수는 30개로 타 리츠 지수보다 구성 종목이 훨씬 적은 편입니다. 이 지수의 포함 조건은 주요 부동산 부문에서 지배적인 위치, 이전 6개월 동안 월평균 거래량이 최소 60만 주, 시가 총액 5억 달러 이상, 건전한 자본 구조등이 있습니다.
ICF 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 100% | EQUINIX REIT INC | EQIX | 8.29 |
| AMERICAN TOWER REIT CORP | AMT | 7.73 | ||
| PROLOGIS REIT INC | PLD | 7.6 | ||
| CROWN CASTLE REIT | CCI | 6.61 | ||
| PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 6.04 | ||
| REALTY INCOME REIT CORP | O | 5.5 | ||
| WELLTOWER INC | WELL | 5.32 | ||
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 4.91 | ||
| VICI PPTYS INC | VICI | 4.32 | ||
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | DLR | 4.03 |
4. USRT ETF
▶ USRT의 기본 정보
▷ 이름 : iShares Core U.S. REIT ETF
▷ 현재 주가 : 49.64$
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2007/05/01
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : FTSE Nareit Equity REITS Index
▷ 분배율(배당률) : 3.46%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.08%
▷ 자산 규모 : 1.99B $
▷ 평균 거래량 : 250,083
먼저 USRT ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 3.62%이고 작년 배당률은 3.46%입니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는 분기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 6월 13일에 지급한 0.277159달러로 당시 주가의 약 0.545%입니다.
USRT의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +1.68%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 9번의 배당 성장과 5번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 15.24%, 평균 배당 삭감률은 22.75%입니다.
USRT는 iShares의 패시브 ETF로 FTSE Nareit Equity REITS Index 지수를 추종합니다. USRT는 다양한 미국 리츠에 대한 저비용 접근성을 제공하고, 미국 부동산의 광범위한 분야를 추구한다고 합니다.
USRT 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 미국 | 100 | PROLOGIS REIT INC | PLD | 11.13 |
| EQUINIX REIT INC | EQIX | 7.15 | ||
| PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 4.42 | ||
| REALTY INCOME REIT CORP | O | 3.99 | ||
| WELLTOWER INC | WELL | 3.93 | ||
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 3.6 | ||
| VICI PPTYS INC | VICI | 3.19 | ||
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | DLR | 3.01 | ||
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | AVB | 2.64 | ||
| EQUITY RESIDENTIAL REIT | EQR | 2.45 |
3. REET, IYR, ICF, USRT 수익률 비교
위 사진은 REET, IYR, ICF, USRT ETF의 수익률을 비교한 사진으로 4개 ETF 중 가장 최근에 상장한 REET의 상장일부터 현재 까지를 산정 하였고, 배당 재투자, 거치식 방식으로 진행되었습니다.
확연하게 차이가 나는 것은 REET와 나머지 ETF들 과의 수익률입니다. 거의 모든 기간에서 REET는 나머지 ETF들보다 꽤 많은 수익률 차이가 나는 것을 알 수 있는데 나머지 3개 ETF들은 미국 지역의 리츠를, REET는 미국을 포함한 선진국, 신흥국 등 다양한 지역의 리츠를 취급하기 때문에 이러한 수익률 차이가 나는 것으로 생각됩니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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