1. 개요
개별 종목이나 ETF의 배당 지급 방식에 대해서는 연 배당, 반기 배당, 분기 배당, 월 배당 등이 있습니다. 이번 포스팅에서는 미국 월 배당 ETF 공부 첫 번째로 DIVO, DIV, SPHD, DHS, ETF에 대해서 알아보겠습니다.
2. ETF 정리 (DIVO, DIV, SPHD, DHS ETF) - 2023년 2월 기준
ETF를 정리하기 전에 구성 종목에 대해서 국가와 섹터, 종목 TOP 10을 함께 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과는 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해서 직접 최신 종목을 확인하시는 것이 가장 좋습니다. 또한 배당 성장률을 계산할 때 상장 직후 1년 값이 비정상적일 경우 제외시켰습니다.
0. ETF 4개 기본 요약정리
| 티커 | DIVO | DIV | SPHD | DHS |
| 이름 | Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | Global X SuperDividend ETF | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | WisdomTree U.S. High Dividend Fund |
| 추종 지수 | X | Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index | S&P 500 Low Volatility High Dividend Index | WisdomTree U.S. High Dividend Index |
| 현재 주가 | $ 36.19 | $ 19.23 | $ 45.25 | $ 89.01 |
| 상장일 (YY/MM/DD) |
16/12/14 | 13/03/11 | 12/10/18 | 06/06/16 |
| 운용 수수료 | 0.55% | 0.45% | 0.30% | 0.38% |
| 자산 규모 | 2.68B $ | 686.84M $ | 3.97B $ | 1.50B$ |
| 평균 거래량 | 564,140 | 133,050 | 752,178 | 130,024 |
| 배당률 | 4.78% | 6.79% | 3.88% | 3.36% |
| 평균 배당 변동률 | +18.82% | +0.57% | +6.49% | +4.19% |
| 최근 12개월 주가 수익 | - 1.79% | - 5.74% | + 1.00% | + 5.05% |
1. DIVO ETF
▶ DIVO의 기본 정보
▷ 이름 : Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
▷ 현재 주가 : 36.19 $
▷ 운용사 : Amplify Investments
▷ 상장일 : 2016/12/14
▷ 액티브 / 패시브 : 액티브
▷ 분배율(배당률) : 4.78%
▷ 평균 배당 성장률 : +18.82%
▷ 운용 수수료 : 0.55%
▷ 자산 규모 : 2.68B $
▷ 평균 거래량 : 564,140
Amplify ETFs - DIVO
Amplify enhanced dividend income ETF. A proven approach to high quality equity income.
amplifyetfs.com
먼저 DIVO의 배당을 살펴보면 DIVO의 분배율은 약 4% ~ 5%이고 월 말에 배당을 지급하는데 한번 지급할 때 보통 당시 주가의 약 0.4% 정도 지급합니다.
DIVO의 상장 이후 연평균 배당 변동률은 +18.82%인데 2020년에 배당이 약 43% 삭감된 것과 2022년 약 1% 성장한 것을 제외하면 나머지 연도에서는 크게 상승했습니다.
DIVO는 Amplify의 ETF로 개별 주식에 대한 커버드 콜 전략과 함께 배당 성장 이력을 가진 우량한 대형주들을 포트폴리오 관리자가 직접 운용하는 액티브 ETF입니다.
액티브 ETF이기 때문에 정확한 구성 종목 조건을 알지는 못하지만 DIVO ETF 사이트에 의하면 역사적인 배당과 수익 성장을 가진 대형주, 10개의 S&P 부문의 균형을 맞추고, 시총, 수익, 현금 흐름 등 여러 속성에 따라 선정된 20 ~ 25개의 종목으로 구성됩니다.
구성 종목 중 마이크로 소프트의 비중이 가장 높다는 것과 배당주임에도 정보 기술 섹터 비중이 꽤 높다는 점이 인상적입니다.
DIVO 구성 종목 (TOP 10, 미국 기업 100%)
| 섹터 | % | 종목 | % | |||
| Health Care | 21 | MICROSOFT CORP | 5.5 | |||
| Energy | 13 | HOME DEPOT INC | 5.3 | |||
| Information Technology | 13 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 5.2 | |||
| Financials | 12 | VISA INC | 5.2 | |||
| Consumer Discretionary | 12 | MERCK & CO INC | 5.1 | |||
| Consumer Staples | 10 | CHEVRON CORP NEW | 5.1 | |||
| Industrials | 7 | AMGEN INC | 5.0 | |||
| Materials | 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4.9 | |||
| Utilities | 3 | MCDONALDS CORP | 4.9 | |||
| Communication Services | 2 | JPMORGAN CHASE & CO | 4.8 | |||
2. DIV ETF
▶ DIV의 기본 정보
▷ 이름 : Global X SuperDividend ETF
▷ 현재 주가 : 19.23 $
▷ 운용사 : Global X (by Mirae Asset)
▷ 상장일 : 2013/03/11
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index
▷ 분배율(배당률) : 6.79%
▷ 평균 배당 성장률 : +0.57%
▷ 운용 수수료 : 0.45%
▷ 자산 규모 : 686.84M $
▷ 평균 거래량 : 133,050
SuperDividend® U.S. ETF (DIV)
The Global X SuperDividend® (DIV) U.S. ETF invests in 50 of the highest dividend yielding equity securities in the United States
www.globalxetfs.com
DIV의 배당률은 현재 6.79% 인데 이전에는 10% 이상도 지급한 이력이 있습니다. 월 중간에 한번 지급하는데 보통 당시 주가의 약 0.5% ~ 0.6%를 지급합니다.
DIV의 연평균 배당 변동률은 +0.57%인데 상장 이후 9년 동안 5번의 배당 성장과 4번의 배당 삭감을 진행하였고, 배당 성장의 평균은 13.3%, 배당 삭감의 평균은 16.5%입니다.
DIV는 Global X의 ETF로 Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index를 추종하는 패시브 ETF입니다. 이 지수는 배당 수익률이 높고, 베타가 낮은 미국 기업을 담는 다고 하는데 구성 종목에 포함되기 위해서는 최소 시가 총액 5억 달러 이상, 5개월 평균 일일 매출액 100만 달러 등의 조건이 있습니다.
DIV 구성 종목 (TOP 10, 미국 기업 100%)
| 섹터 | % | 종목 | % | |||
| Utilities | 17.6 | SABINE ROYALTY TRUST | 3.7 | |||
| Consumer Staples | 15.7 | GILEAD SCIENCES INC | 3.1 | |||
| Energy | 15.6 | IRON MOUNTAIN INC | 2.7 | |||
| Financials | 13.2 | USA COMPRESSION | 2.7 | |||
| Industrials | 11.7 | SPARTANNASH CO | 2.5 | |||
| Real Estate | 8.6 | ENNIS INC | 2.5 | |||
| Communication Services | 5.1 | CONSOLIDATED EDISON INC | 2.5 | |||
| Health Care | 5.1 | MSC INDL DIRECT | 2.4 | |||
| Materials | 3.3 | IBM | 2.4 | |||
| Information Technology | 2.4 | MPLX LP | 2.3 | |||
3. SPHD ETF
▶ SPHD의 기본 정보
▷ 이름 : Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
▷ 현재 주가 : 45.25 $
▷ 운용사 : Invesco
▷ 상장일 : 2012/10/18
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
▷ 분배율(배당률) : 3.88%
▷ 평균 배당 성장률 : +6.49%
▷ 운용 수수료 : 0.30%
▷ 자산 규모 : 3.97B $
▷ 평균 거래량 : 752,178
Invesco | Product Detail | Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
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www.invesco.com
SPHD의 최근 배당률은 3.88%인데 이전 배당 지급 내역을 보면 약 3% ~ 5% 사이로 보입니다. 월 말에 한번 지급할 때 보통 당시 주가의 약 0.3% ~ 0.4%를 지급합니다.
SPHD의 연평균 배당 변동률은 +6.49%인데 상장 이후 9년 동안 7번의 배당 성장과 2번의 배당 삭감을 진행하였고, 배당 성장의 평균은 12.1%, 배당 삭감의 평균은 13.0%입니다.
SPHD는 Invesco의 패시브 ETF로 S&P 500 Low Volatility High Dividend Index 지수를 추종합니다. 이 지수는 역사적으로 높은 배당 수익률과 낮은 변동성을 제공했던 S&P 500 지수에서 거래되는 50개의 종목들을 계산하고 집계하여 구성됩니다. 또한 1월과 7월에 리밸런싱 되며 재구성됩니다. 부동산을 의미하는 리츠 섹터의 비중이 크다는 것이 특징입니다.
SPHD 구성 종목 (TOP 10, 미국 기업 99.9%, 캐나다 0.1%)
| 섹터 | % | 종목 | % | |||
| Real Estate | 19.8 | ALTRIA GROUP INC | 3.2 | |||
| Utilities | 15.8 | AT & T INC | 3.0 | |||
| Consumer Staples | 12.6 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.9 | |||
| Financials | 10.4 | KINDER MORGAN INC | 2.7 | |||
| Communication Services | 9.1 | BOSTON PROPERTIES INC | 2.7 | |||
| Materials | 8.7 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 2.6 | |||
| Health Care | 6.5 | DOW INC | 2.6 | |||
| Energy | 5.1 | INTERNATIONAL PAPER CO | 2.5 | |||
| Information Technology | 5.0 | WILLIAMS COS INC | 2.4 | |||
| Industrials | 3.8 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 2.4 | |||
4. DHS ETF
▶ DHS의 기본 정보
▷ 이름 : WisdomTree U.S. High Dividend Fund
▷ 현재 주가 : 89.01 $
▷ 운용사 : Wisdom Tree
▷ 상장일 : 2006/06/16
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : WisdomTree U.S. High Dividend Index
▷ 분배율(배당률) : 3.36%
▷ 평균 배당 성장률 : +4.19%
▷ 운용 수수료 : 0.38%
▷ 자산 규모 : 1.50B $
▷ 평균 거래량 : 130,024
DHS의 최근 배당률은 1.50% 인데 이전 지급 내역을 보면 1년에 약 3% ~ 4%를 지급합니다. 그런데 왜 최근 배당률이 1.50% 인지 알아보면 타 ETF의 경우 월마다 지급하는 액수가 어느 정도 일정한 편인데 DHS의 경우 일정하지 못합니다.
DHS의 2022년 월별 지급액을 보면 최저 0.045달러부터 최고 약 0.46달러 까지 차이가 나는 경우가 있었습니다. DHS의 최근 배당은 2023년 1월 30일에 지급한 0.11달러로 당시 주가의 약 0.125%에 해당하는 배당률입니다.
DHS의 연평균 배당 변동률은 +4.19% 인데 최근 15년 동안 10번의 배당 성장과 5번의 배당 삭감을 진행하였고 배당 성장의 평균은 12.92%, 배당 삭감의 평균은 13.29%입니다.
DHS는 WisdomTree의 패시브 ETF로 WisdomTree U.S. High Dividend Index 지수를 추종합니다. 이 지수는 미국의 높은 배당 수익률을 보이는 종목들을 추적하는데 편입 조건은 시가총액 최소 2억 달러 이상, 지난 3개월 일일 평균 거래 가치 20만 달러 이상, 연간 배당 수익률 상위 30% 등이 있습니다.
DHS 구성 종목 (TOP 10, 미국 99.9%, 푸에르토리코 0.1%)
| 섹터 | % | 종목 | % | |||
| Financials | 20.8 | EXXON MOBIL CORP | 5.5 | |||
| Energy | 19.4 | CHEVRON CORP | 4.8 | |||
| Utilities | 12.5 | ABBVIE INC | 4.6 | |||
| Health Care | 11.6 | PFIZER INC | 4.3 | |||
| Consumer Staples | 11.3 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 4.3 | |||
| Information Technology | 6.0 | ALTRIA GROUP INC | 3.7 | |||
| Real Estate | 5.1 | CISCO SYSTEMS INC | 3.3 | |||
| Consumer Discretionary | 4.2 | AT & T | 3.0 | |||
| Communication Services | 4.1 | MORGAN STANLEY | 2.1 | |||
| Materials | 2.7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.0 | |||
3. DIVO, DIV, SPHD, DHS백 테스팅
1. 12개월 주가 흐름
DIVO, DIV, SPHD, DHS의 최근 1년 동안의 주가 흐름입니다. 하락, 반등, 하락, 반등의 과정을 볼 수 있는데 반등 시 DIVO는 DHS와 SPHD 만큼의 상승을 보여주지 못하는데 개별 종목에 대한 커버드 콜 전략 때문으로 보입니다. 또한 10월 바닥에서 DIV ETF는 비교적 적게 반등한 것을 알 수 있습니다.
2. 배당을 포함한 백테스팅
DIVO, DIV, DHS, SPHD를 거치식으로 배당을 재투자하는 방식으로 백 테스팅한 결과입니다. DIVO ETF 만이 연평균 수익률이 10%를 넘긴 것이 인상적이었습니다. 또한 특정 ETF의 위험도 대비 수익률을 평가하는 Sharp Ratio와 Sortino Ratio 역시 DIVO ETF가 가장 높은 것을 알 수 있습니다.
* 개인적인 의견일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
* *오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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