이번 포스팅은 유럽 ETF 정리 두 번째 포스팅으로 영국 주식 시장에 투자하는 EWU, 스위스 주식 시장에 투자하는 EWL, 독일 주식 시장에 투자하는 EWG, 스페인 주식 시장에 투자하는 EWP에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. EWU, EWL, EWG, EWP ETF 정리 (2024년 1월 초 기준)
각 ETF의 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과 비중등에서 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 직접 확인하시는 것이 가장 좋다고 생각합니다.
0. 요약정리
| 티커 | EWU | EWL | EWG | EWP |
| 이름 | iShares MSCI United Kingdom ETF | iShares MSCI Switzerland ETF | iShares MSCI Germany ETF | iShares MSCI Spain ETF |
| 추종 지수 | MSCI United Kingdom Index | MSCI Switzerland 25/50 Index | MSCI Germany Index | MSCI Spain 25/50 Index |
| 현재 주가 | 32.76 $ | 47.88 $ | 29.22 $ | 30.34 $ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
96/03/12 | |||
| 운용 수수료 | 0.50% | |||
| 자산 규모 | 2.676B $ | 1.262B $ | 1.043B $ | 855.6M $ |
| 평균 거래량 | 1,629,700 | 520,300 | 1,572,600 | 417,100 |
| 작년 배당률 | 4.14% | 2.12% | 2.56% | 2.70% |
| 연 평균 배당 변동률 | +8.86% | +5.49% | +41.04% | +13.66% |
| 연 평균 수익률 (96/04 ~ ) |
+4.85% | +7.33% | +5.53% | +6.62% |
1. EWU ETF
▶ EWU의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI United Kingdom ETF
▷ 현재 주가 : 32.76 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 1996/03/12
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI United Kingdom Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 4.14%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.5%
▷ 자산 규모 : 2.676B $
▷ 평균 거래량 : 1,629,700
먼저 EWU ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 4.31%이고 작년 배당률은 4.14%입니다. 6, 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 27일에 지급한 $0.74705달러로 당시 주가의 약 2.249%입니다.
EWU의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +8.86%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 12번의 배당 성장과 12번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 47.91%, 평균 배당 삭감률은 30.20%입니다.
EWU는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI United Kingdom Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EWU는 영국의 대기업 및 중견기업에 대한 익스포져를 제공한다고 합니다. 또한 MSCI United Kingdom Index 지수는 82개의 구성 종목으로 구성되어 있으며 영국 시가 총액의 약 85%를 커버한다고 합니다.
EWU 구성 종목
| 섹터 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| Financials | 18.6 | SHELL | SHEL | 9.1 |
| Consumer Staples | 17.4 | ASTRAZENECA | AZN | 8.9 |
| Energy | 13.4 | HSBC HOLDINGS | HSBA | 6.6 |
| Health Care | 12.9 | UNILEVER | ULVR | 5.1 |
| Industrials | 11.9 | PB | BP | 4.3 |
| Materials | 10.5 | RIO TINTO | RIO | 3.4 |
| Consumer Discretionary | 5.9 | GLAXOSMITHKLINE | GSK | 3.4 |
| Utilities | 4.4 | DIAGEO | DGE | 3.3 |
| Communication | 2.6 | RELX | REL | 3.1 |
| Information Technology | 1.1 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS | 2.7 |
2. EWL ETF
▶ EWL의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Switzerland ETF
▷ 현재 주가 : 47.88 $
▷ 운용사 : iShares (By BlackRock)
▷ 상장일 : 1996/03/12
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Switzerland 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 2.12%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.5%
▷ 자산 규모 : 1.262B $
▷ 평균 거래량 : 520,300
먼저 EWL ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 약 2.16%이고, 작년 배당률은 2.12%입니다. 기본적으로 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하는 것으로 보이지만 2021년부터는 6월 한 번만 지급하고 있습니다. 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 6월 13일에 지급한 1.021450달러로 당시 주가의 약 2.28%입니다.
EWL의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +5.49%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 14번의 배당 성장과 12번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 42.10%, 평균 배당 삭감률은 26.27%입니다.
EWL은 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Switzerland 25/50 Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EWL은 스위스의 대기업 또는 중견 기업에 대한 익스포져를 제공한다고 합니다. MSCI Switzerland 25/50 Index 지수는 스위스 시장의 대형주와 중형주로 이루어진 45개의 구성 요소로 스위스 시가 총액의 약 85%를 차지한다고 합니다.
EWL 구성 종목
| 섹터 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| Health Care | 33.5 | NESTLE | NESN | 18.5 |
| Consumer Staples | 20.7 | NOVARTIS | NOVN | 13.0 |
| Financials | 16.8 | ROCHE HOLDING PAR | ROG | 12.4 |
| Industrials | 10.4 | UBS GROUP | UBSG | 4.7 |
| Materials | 8.9 | ZURICH INSURANCE GROUP | ZURN | 4.3 |
| Consumer Discretionary | 4.9 | ABB | ABBN | 4.2 |
| Information Technology | 1.6 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CFR | 3.8 |
| Cash, Derivative | 1.1 | SIKA | SIKA | 2.7 |
| Communication | 1.1 | ALCON | ALC | 2.6 |
| Real Estate | 0.6 | HOLCIM LTD | HOLN | 2.6 |
3. EWG ETF
▶ EWG의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Germany ETF
▷ 현재 주가 : 29.22 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 1996/03/12
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Germany Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 2.56%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.5%
▷ 자산 규모 : 1.043B $
▷ 평균 거래량 : 1,572,600
먼저 EWG ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 2.63%이고 작년 배당률은 2.56%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 27일에 지급한 0.001527달러로 당시 주가의 약 0.005%입니다.
참고로 EWG의 특별 배당을 제외하면 보통 6월에 지급하는 배당이 12월에 지급하는 배당보다 매우 큰 것을 알 수 있었는데 2023년 6월 13일에 지급한 배당은 0.758688달러로 당시 주가의 약 2.672%입니다.
EWG의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +41.04%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 13번의 배당 성장과 13번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 109.68%, 평균 배당 삭감률은 27.60%입니다.
EWG는 배당 변동률 또한 매우 큰 편입니다. EWG는 전년도와 비교했을 때 배당이 100% 이상 성장한 횟수가 5번, 50% 이상 삭감된 횟수가 2번 존재했고, 이 기록들을 제외한다면 배당 변동률은 +1.29%, 성장률은 29.55%, 삭감률은 19.27%로 크게 낮아지는 것을 알 수 있습니다. 최근 10년 동안의 배당 변동률은 +7.47%입니다.
EWG 역시 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Germany Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EWG는 독일의 대기업 및 중견기업에 대한 익스포져를 제공한다고 합니다. MSCI Germany Index 지수는 독일의 대형주와 중형주로 이루어진 58개의 구성요소로 독일 주식 시장의 약 85%를 차지한다고 합니다.
EWG 구성 종목
| 섹터 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| Industrials | 19.6 | SAP | SAP | 11.9 |
| Financials | 19.0 | SIEMENS | SIE | 9.8 |
| Information Technology | 16.2 | ALLIANZ | ALV | 7.8 |
| Consumer Discretionary | 14.5 | DEUTSCHE TELEKOM | DTE | 5.8 |
| Health Care | 8.6 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2 | 4.1 |
| Materials | 6.5 | MERCEDES BENZ GROUP | MBG | 4.0 |
| Communication | 6.2 | INFINEON TECHNOLOGIES | IFX | 3.6 |
| Utilities | 4.3 | DEUTSCHE POST | DHL | 3.6 |
| Consumer Staples | 2.8 | BASF | BAS | 3.2 |
| Real Estate | 2.0 | DEUTSCHE BOERSE | DB1 | 2.8 |
4. EWP ETF
▶ EWP의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Spain ETF
▷ 현재 주가 : 30.34 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 1996/03/12
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Spain 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 2.7%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.5%
▷ 자산 규모 : 855,6M $
▷ 평균 거래량 : 417,100
먼저 EWP ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 3.52%이고 작년 배당률은 2.70%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 27일에 지급한 0.474780달러로 당시 주가의 약 1.541%입니다.
EWP의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +13.66%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 14번의 배당 성장과 12번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 51.06%, 평균 배당 삭감률은 29.96%입니다.
EWP 또한 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Spain 25/50 Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EWP는 스페인의 대기업 및 중견기업에 대한 익스포져를 제공한다고 합니다. MSCI Spain 25/50 Index 지수는 스페인의 대형주와 중형주로 이루어진 19개의 구성요소로 스페인 주식 시장의 약 85%를 차지한다고 합니다.
EWP 구성 종목
| 섹터 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| Financials | 31.7 | IBERDROLA | IBE | 17.4 |
| Utilities | 30.8 | BANCO SANTANDER | SAN | 15.3 |
| Industrials | 13.2 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | BBVA | 12.2 |
| Consumer Discretionary | 9.1 | FERROVIAL | FER | 5.0 |
| Communication | 9.0 | CELLNEX TELECOM | CLNX | 4.6 |
| Energy | 4.1 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX | ITX | 4.6 |
| Health Care | 1.6 | AENA SME | AENA | 4.6 |
| Cash, Derivative | 0.5 | AMADEUS IT GROUP | AMS | 4.5 |
| TELEFONICA | TEF | 4.3 | ||
| CAIXABANK | CABK | 4.2 |
2. EWU, EWL, EWG, EWP 수익 비교
위 사진은 EWU, EWL, EWG, EWP ETF의 수익 흐름을 비교한 사진입니다. 1996년 4월부터 현재까지를 나타내고 있고, 배당 재투자, 거치식으로 산정했으며, 로그스케일을 적용했습니다.
먼저 스페인 주식 시장을 추종하는 EWP는 2000년대 초반부터 다른 ETF들보다 월등한 수익률을 기록하며 2008년 최고점을 달성했지만 이후 현재까지 계속 횡보장을 지속하고 있는 것을 알 수 있습니다.
가장 높은 수익률을 기록한 ETF는 스위스의 주식 시장을 추종하는 EWL입니다. EWL은 다른 ETF들이 횡보장을 이어가던 2008년부터 현재까지 완만한 상승장을 이어가며 결국 EWP를 제치고 가장 높은 수익률을 기록한 것을 알 수 있습니다.
또한 독일과 영국 주식 시장을 추종하는 EWG와 EWU가 위 비교에서 각각 3위, 4위로 낮은 순위를 기록하고 있는 것을 보았을 때 조금 의외라고 생각이 되었습니다.
영국과 독일의 2022년 명목 GDP는 각각 약 3조 2천억 달러로 세계 6위, 약 4조 4천억 달러로 세계 3위를 기록했었고, 영국에는 아스트라제네카, HSBC, 유니레버, 롤스로이스 등, 독일에는 SAP, 알리안츠, 도이치 텔레콤, 도이치 방크, 메르세데스 벤츠등 아주 유명한 기업들이 많기 때문에 성장성이 좋을 것이라고 생각했기 때문입니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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