이번 포스팅은 유럽 ETF 정리 세 번째 포스팅으로 프랑스 주식 시장에 투자하는 EWQ, 스웨덴 주식 시장에 투자하는 EWD, 이탈리아 주식 시장에 투자하는 EWI, 폴란드 주식 시장에 투자하는 EPOL에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1.EWQ, EWD, EWI, EPOL ETF 정리 (2024년 2월 초 기준)
각 ETF의 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과 비중등에서 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 직접 확인하시는 것이 가장 좋다고 생각합니다. 또한 자료 정리 시점과 포스팅 시점이 달라 자산규모, 현재 주가, 거래량 등에서 차이가 발생할 수 있습니다.
0. 요약정리
| 티커 | EWQ | EWD | EWI | EPOL |
| 이름 | iShares MSCI France ETF | iShares MSCI Sweden ETF | iShares MSCI Italy ETF | iShares MSCI Poland ETF |
| 추종 지수 | MSCI France Index | MSCI Sweden 25/50 Index | MSCI Italy 25/50 Index | MSCI Poland IMI 25/50 Index |
| 현재 주가 | 38.85 $ | 37.64 $ | 33.94 $ | 22.28 $ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
96/03/12 | 10/05/25 | ||
| 운용 수수료 | 0.50% | 0.54% | 0.50% | 0.59% |
| 자산 규모 | 659.49M $ | 254.10M $ | 340.49M $ | 230.84M $ |
| 평균 거래량 | 587,049 | 311,480 | 314,019 | 233,770 |
| 작년 배당률 | 0.64% | 2.42% | 3.40% | 2.87% |
| 연 평균 배당 변동률 | +35.75% | +50.65% | +27.50% | +1.66% |
| 연 평균 수익률 (2010/05~ |
+7.70% | +7.44% | +4.36% | +1.38% |
1. EWQ ETF
▶ EWQ의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI France ETF
▷ 현재 주가 :
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 1996/03/12
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI France Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 0.64%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.5%
▷ 자산 규모 :
▷ 평균 거래량 :
먼저 EWQ ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 2.44%이고 작년 배당률은 0.64%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 27일에 지급한 0.251499달러로 당시 주가의 약 0.637%입니다.
EWQ의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +35.75%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 17번의 배당 성장과 9번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 78.27%, 평균 배당 삭감률은 44.55%입니다. 참고로 배당 성장이 100% 이상 이루어진 횟수는 4번 있었고, 50% 이상 삭감된 횟수 또한 4번 있었습니다.
EWQ는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI France Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EWQ는 프랑스의 대기업 및 중견기업에 대한 익스포져를 제공한다고 합니다. MSCI France Index 지수는 프랑스 시장의 대형주와 중형주로 구성되어 있는 지수로 61개의 요소들이 프랑스 시장 시가총액의 약 85%를 차지한다고 합니다.
EWQ 구성 종목
| 섹터 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| Industrials | 23.7 | LVMH | MC | 12.1 |
| Consumer Discretionary | 19.9 | TOTALENERGIES | TTE | 7.7 |
| Consumer Staples | 10.7 | LOREAL | OR | 6.1 |
| Health Care | 10.0 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU | 5.8 |
| Financials | 9.9 | SANOFI | SAN | 5.6 |
| Energy | 7.8 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI | 5.1 |
| Materials | 6.2 | AIRBUS GROUP | AIR | 5.0 |
| Information Technology | 5.0 | HERMES INTERNATIONAL | RMS | 3.6 |
| Communication | 3.0 | SAFRAN | SAF | 3.4 |
| Utilities | 2.7 | VINCI | DG | 3.3 |
2. EWD ETF
▶ EWD의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Sweden ETF
▷ 현재 주가 :
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 :
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Sweden 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 2.42%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.54%
▷ 자산 규모 :
▷ 평균 거래량 :
먼저 EWD ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 3.76%이고, 작년 배당률은 2.42%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 27일에 지급한 0.953203달러로 당시 주가의 약 2.387%입니다. 참고로 2023년에는 6월 배당을 지급하지 않았습니다.
EWD의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +50.65%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 13번의 배당 성장과 13번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 131.61%, 평균 배당 삭감률은 30.31%입니다.
참고로 배당 성장이 100% 이상 이루어진 횟수는 6번이고, 배당 삭감이 50% 이상 이루어진 횟수는 4번인데, 500%가 넘는 배당성장이 이루어진 해도 있었고, 99% 배당 삭감이 이루어진 해도 있었기 때문에 배당 편차가 조금 있는 편이라고 생각됩니다.
EWD는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Sweden 25/50 Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EWD는 스웨덴의 대기업 및 중견기업에 대한 익스포져를 제공한다고 합니다. MSCI Sweden 25/50 Index 지수는 스웨덴의 대형주, 중형주 부문의 성과를 측정하기 위해 고안되었는데, 이 지수는 42개의 구성요소로 스웨덴 시가총액의 약 85%를 커버한다고 합니다.
EWD 구성 종목
| 섹터 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| Industrials | 46.9 | ATLAS COPCO A | ATCO A | 8.4 |
| Financials | 23.0 | INVESTOR | INVE | 7.9 |
| Information Technology | 7.6 | VOLVO | VOLV | 7.2 |
| Consumer Discretionary | 6.4 | ASSA ABLOY | ASSA | 5.3 |
| Cash,Derivatives | 4.4 | HEXAGON | HEXA | 4.5 |
| Materials | 3.5 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | SEB | 4.4 |
| Consumer Staples | 2.7 | SANDVIK | SAND | 4.3 |
| Communication | 2.0 | EVOLUTION | EVO | 4.3 |
| Health Care | 1.8 | ATLAS COPCO B | ATCO B | 4.3 |
| Real Estate | 1.7 | SWEDBANK | SWED | 3.4 |
3. EWI ETF
▶ EWI의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Italy ETF
▷ 현재 주가 :
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 1996/03/12
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Italy 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 3.4%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.5%
▷ 자산 규모 :
▷ 평균 거래량 :
먼저 EWI ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 3.14%이고 작년 배당률은 3.40%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 27일에 지급한 0.419106달러로 당시 주가의 약 1.227%입니다.
EWI의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 27.50%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 14번의 배당 성장과 12번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 76.24%, 평균 배당 삭감률은 29.36%입니다.
참고로 100%이상 배당이 성장한 횟수는 2번 있었고, 그중 한 번은 1998년으로 약 509%입니다. 또한 50% 이상 배당 삭감이 이루어진 횟수는 3번 존재했습니다.
EWI는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Italy 25/50 Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EWI는 이탈리아의 다양한 기업에 대한 익스포져를 제공한다고 합니다. MSCI Italy 25/50 Index 지수는 이탈리아의 대형주, 중형주 부문의 성과를 측정하기 위해 고안되었는데, 이 지수는 24개의 구성요소로 이탈리아 시가총액의 약 85%를 커버한다고 합니다.
EWI 구성 종목
| 섹터 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| Financials | 34.9 | ENEL | ENEL | 10.2 |
| Consumer Discretionary | 22.1 | STELLANTIS NV | STLAM | 9.2 |
| Utilities | 17.1 | UNICREDIT | UCG | 8.9 |
| Energy | 6.9 | INTESA SANPAOLO | ISP | 8.7 |
| Industrials | 6.3 | FERRARI NV | RACE | 8.6 |
| Health Care | 6.1 | ASSICURAZIONI GENERALI | G | 4.6 |
| Communication | 3.7 | MONCLER | MONC | 4.2 |
| Consumer Staples | 2.6 | ENI | ENI | 4.2 |
| Cash,Derivatives | 0.4 | PRYSMIAN | PRY | 3.9 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A | TRN | 3.7 |
4. EPOL ETF
▶ EPOL의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Poland ETF
▷ 현재 주가 :
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2010/05/25
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Poland IMI 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 2.87%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.59%
▷ 자산 규모 :
▷ 평균 거래량 :
먼저 EPOL ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 2.22%이고 작년 배당률은 2.87%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 27일에 지급한 0.650699달러로 당시 주가의 약 2.804%입니다. 참고로 2023년 6월에는 배당을 지급하지 않았습니다.
EPOL의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +1.66%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 6번의 배당 성장과 6번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 33.96%, 평균 배당 삭감률은 30.65%입니다.
EPOL은 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Poland IMI 25/50 Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EPOL은 폴란드의 다양한 기업에 대한 익스포져를 제공한다고 합니다. MSCI Poland IMI 25/50 Index 지수는 폴란드의 대형주, 중형주 및 소형주 부문의 성과를 측정하기 위해 설계되었는데, 이 지수는 31개의 구성요소로 폴란드 시가총액의 약 99%를 커버한다고 합니다.
EPOL 구성 종목
| 섹터 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| Financials | 46.7 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | PKO | 13.9 |
| Consumer Discretionary | 12.7 | ORLEN | PKN | 11.5 |
| Energy | 11.5 | BANK PEKAO | PEO | 8.7 |
| Materials | 7.5 | PZU | PZU | 8.7 |
| Communication | 5.6 | LPP | LPP | 4.7 |
| Utilities | 5.2 | ALLEGRO | ALE | 4.6 |
| Consumer Staples | 5.0 | DINO POLSKA | DNP | 4.3 |
| Indsutrials | 3.1 | SANTANDER BANK POLSKA | SPL | 4.2 |
| Information Technology | 2.2 | KGHM POLSKA MIEDZ | KGH | 4.0 |
| Cash,Derivatives | 0.5 | BUDIMEX | BDX | 3.1 |
2. EWQ, EWD, EWI, EPOL 수익 비교
위 사진은 EWQ, EWD, EWI, EPOL ETF의 수익 흐름을 비교한 사진입니다. 4개 ETF 중 가장 최근에 상장한 EPOL의 상장일부터 현재까지를 나타내고 있고, 배당 재투자, 거치식으로 산정했으며, 로그스케일을 적용했습니다.
위사진을 보시면 가장 높은 수익률을 기록한 ETF는 예상했듯 루이비통, 디올등 명품 사치제 기업인 LVMH가 가장 높은 비중으로 포함되어 있는 프랑스의 EWQ인 것을 알 수 있습니다.
그런데 의외로 스웨덴의 EWD ETF 또한 괜찮은 수익률을 기록하고 있는 것을 알 수 있는데, 대부분의 산업 분야에서 사용되는 에어 컴프레셔를 주력으로 하는 기업인 아틀라스콥코가 반도체 호황과 함께 주가가 크게 상승한 것, 볼보가 2011년부터 2021년까지 10년 연속 두 자릿수 성장세를 기록한 것 등 여러 이유가 작용한 것으로 생각됩니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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