이번에 정리할 미국 ETF들은 유럽 지역에 투자하는 ETF로 VGK, EZU, BBEU, FEZ ETF입니다. 유럽은 49개의 정식 국가가 있는 거대한 반도로 육지 면적은 캐나다, 미국보다 약간 더 크고, 인구 또한 약 8억 2천만 명으로 적지 않은 편입니다.
EU는 유럽의 정치, 경제 등의 분야를 통합하기 위해 생긴 연합 기구로 현재 27개국이 가입되어 있습니다. EU 가입국의 전체 인구는 약 5억으로 미국보다 많고, EU의 구매력이 중국과 미국 다음인 3위를 차지한다거나 2023년 GDP는 약 18조 달러로 세계 경제의 약 17%을 차지한다는 조사가 있는 만큼 경제 규모가 매우 크다고 할 수 있습니다.
그러나 브렉시트 이후 EU의 경제적 위상이 약화되었고, 러시아-우크라이나 전쟁과 같은 지정학적 리스크, 인플레이션과 에너지난등의 악재로 인한 저성장등 현재 좋지 못한 상태라고 생각됩니다.
1. VGK, EZU, BBEU, FEZ ETF 정리 (2023년 12월 말 기준)
각 ETF의 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과 비중등에서 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 직접 확인하시는 것이 가장 좋다고 생각합니다. 또한 자료 정리 시점과 포스팅 시점이 달라 자산규모, 현재 주가, 거래량 등에서 차이가 발생할 수 있습니다.
0. VGK, EZU, BBEU, FEZ 요약정리
| 티커 | VGK | EZU | BBEU | FEZ |
| 이름 | Vanguard FTSE Europe ETF | iShares MSCI Eurozone ETF | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | SPDR® EURO STOXX 50® ETF |
| 추종 지수 | FTSE Developed Europe All Cap Index | MSCI EMU Index | Morningstar® Developed Europe Target Market Exposure Index | EURO STOXX 50 Index |
| 현재 주가 | 63.49 $ | 46.36 $ | 55.82 $ | 46.68 $ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
05/03/04 | 00/07/25 | 18/06/15 | 02/10/15 |
| 운용 수수료 | 0.11% | 0.51% | 0.09% | 0.29% |
| 자산 규모 | 23.4B $ | 6.95B $ | 6.3B $ | 2.58B $ |
| 평균 거래량 | 2,508,890 | 3,114,441 | 501,085 | 1,470,245 |
| 작년배당률 | 3.2% | 2.6% | 2.9% | 2.8% |
| 연 평균 배당 변동률 | +4.67% | +10.98% | +5.48% | +4.13% |
| 연 평균 수익률 (2018년 7월 ~ ) |
+5.87% | +5.24% | +5.88% | +6.89% |
1. VGK ETF
▶ VGK의 기본 정보
▷ 이름 : Vanguard FTSE Europe ETF
▷ 현재 주가 : 63.49 $
▷ 운용사 : Vanguard FTSE Europe ETF
▷ 상장일 : 2005/03/04
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : FTSE Developed Europe All Cap Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 3.2%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.11%
▷ 자산 규모 : 23.4B $
▷ 평균 거래량 : 2,508,890
먼저 VGK ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 3.22%이고 작년 배당률은 약 3.2%입니다. 3,6,9,12월에 배당을 지급하는 분기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 21일에 지급한 0.4571달러로 당시 주가의 약 0.714%입니다.
VGK의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +4.67%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 9번의 배당 성장과 8번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 27.89%, 평균 배당 삭감률은 21.46%입니다.
VGK는 Vanguard의 패시브 ETF로 FTSE Developed Europe All Cap Index 지수를 추종하는 ETF입니다. VGK는 유럽의 주요 시장에 위치한 기업에 투자하는 ETF로, 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국 등 여러 국가에 위치한 약 1300개의 주식에 투자하고 있습니다.
VGK 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 영국 | 24.0 | NESTLE SA | NESN | 2.8 |
| 프랑스 | 16.9 | NOVO NORDISK A/S CLASS B | NOVO B | 2.7 |
| 스위스 | 14.1 | ASML HOLDINGS NV | ASML | 2.2 |
| 독일 | 12.8 | NOVARTIS AG | NOVN | 2.0 |
| 네덜란드 | 6.5 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.9 |
| 스웨덴 | 5.3 | SHELL PLC | SHEL | 1.8 |
| 덴마크 | 4.9 | ROCHE HOLDING AG | ROG | 1.8 |
| 이탈리아 | 4.5 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | MC | 1.7 |
| 스페인 | 4.2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 1.4 |
| 벨기에 | 1.6 | TOTALENERGIES SE | TTE | 1.4 |
2. EZU ETF
▶ EZU의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Eurozone ETF
▷ 현재 주가 : 46.36 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2007/07/25
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI EMU Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 2.6%
▷ 운용 보수(수수료) :0.51%
▷ 자산 규모 : 6.95B $
▷ 평균 거래량 : 3,114,441
먼저 EZU ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 2.64%이고, 올해(2023년) 배당률은 약 2.6%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 분기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 27일에 지급한 0.351266달러로 당시 주가의 약 0.735%입니다.
EZU의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +10.98%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 13번의 배당 성장과 9번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 33.32%, 평균 배당 삭감률은 21.29%입니다.
EZU는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI EMU Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EZU는 유로존 화폐를 사용하는 선진 시장 국가의 대형, 중형 주식에 투자하는 ETF라고 합니다.
MSCI EMU Index 지수는 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드 등 10개의 선진 시장 국가에 걸친 대형, 중형 주식 229개로 이루어져 있는 지수이고, MSCI Global Investable Market indexes(GIMI)의 방법론을 기반으로 하고 있습니다.
EZU 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 프랑스 | 36.0 | ASML HOLDING NV | ASML | 5.6 |
| 독일 | 25.5 | LVMH | MC | 4.1 |
| 네덜란드 | 13.9 | SAP | SAP | 3.0 |
| 스페인 | 7.9 | TOTALENERGIES | TTE | 2.9 |
| 이탈리아 | 7.8 | SIEMENS N AG | SIE | 2.6 |
| 핀란드 | 3.2 | LOREAL SA | OR | 2.2 |
| 벨기에 | 2.7 | SANOFI SA | SAN | 2.1 |
| 아일랜드 | 1.6 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU | 2.0 |
| 현금 | 0.3 | ALLIANZ | ALV | 2.0 |
| 나머지 국가 | 1.2 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI | 1.9 |
3. BBEU ETF
▶ BBEU의 기본 정보
▷ 이름 : JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
▷ 현재 주가 : 55.82 $
▷ 운용사 : JPMorgan
▷ 상장일 : 2018/06/15
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Morningstar® Developed Europe Target Market Exposure Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 2.9%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.09%
▷ 자산 규모 : 6.3B $
▷ 평균 거래량 : 501,085
먼저 BBEU ETF의 상장 연도를 제외한 연평균 배당률은 3.22%이고, 올해(2023년) 배당률은 약 2.9%입니다. 3,6,9,12월에 배당을 지급하는 분기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 22일에 지급한 0.25634달러로 당시 주가의 약 0.455%입니다.
BBEU ETF의 상장 직후 연도를 제외한 배당 변동률은 +5.48%입니다. 상장 직후 연도를 제외하면 2번의 배당 성장과 2번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 +38.55%, 평균 배당 삭감률은 27.59%입니다.
BBEU는 제이피모건의 패시브 ETF로 Morningstar® Developed Europe Target Market Exposure Index지수를 추종하는 ETF입니다. BBEU는 선진 유럽 주식 시장에 대한 익스포져를 제공한다고 합니다.
Morningstar® Developed Europe Target Market Exposure Index 지수는 선진 유럽 주식 시장 유동 주식 시가 총액의 85%를 포괄하도록 설계된 규칙 기반 유동 시가 총액 가중 지수로, 3, 6, 9, 12월에 리밸런싱 된다고 합니다.
BBEU 구성 종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 영국 | 21.6 | NOVO NORDISK | NOVOB | 3.4 |
| 프랑스 | 16.4 | NESTLE SA | NESN | 3.0 |
| 스위스 | 15.2 | ASML HOLDING | ASML | 2.9 |
| 독일 | 12.4 | SHELL PLC | SHEL | 2.1 |
| 네덜란드 | 8.9 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 2.0 |
| 스웨덴 | 5.5 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC | 2.0 |
| 덴마크 | 5.2 | NOVARTIS AG | NOVN | 2.0 |
| 스페인 | 3.8 | ROCHE HOLDING AG | ROG | 1.9 |
| 이탈리아 | 3.2 | SAP SE | SAP | 1.6 |
| 핀라드 | 1.8 | TOTALENERGIES SE | FP | 1.5 |
4. FEZ ETF
▶ FEZ의 기본 정보
▷ 이름 : SPDR® EURO STOXX 50® ETF
▷ 현재 주가 : 46.68 $
▷ 운용사 : SSGA (STATE STREET GLOBAL ADVISORS) SPDR
▷ 상장일 : 2002/10/15
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : EURO STOXX 50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 2.8%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.29%
▷ 자산 규모 : 2.58B $
▷ 평균 거래량 : 1,470,245
먼저 FEZ ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 2.92%이고 올해(2023년) 배당률은 약 2.8%입니다. 3,6,9,12월에 배당을 지급하는 분기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 21일에 지급한 0.118972달러로 당시 주가의 약 0.249%입니다.
FEZ의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +4.13%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 9번의 배당 성장과 9번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 22.60%, 평균 배당 삭감률은 14.35%입니다.
FEZ는 SSGA의 패시브 ETF로 EURO STOXX 50 Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EURO STOXX 50 지수는 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유로존 11개 국가의 대형, 중형, 소형 주식들로 구성되어 있는 EURO STOXX 지수에서 파생된 지수로, 유로존의 시가 총액 기준 20개 슈퍼 섹터 중 50대 대기업의 성과를 나타낸다고 합니다.
FEZ 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 프랑스 | 41.6 | ASML HOLDING | ASML | 8.6 |
| 독일 | 25.8 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC | 5.9 |
| 네덜란드 | 14.2 | TOTALENERGIES SE | TTE | 4.6 |
| 이탈리아 | 8.0 | SAP SE | SAP | 4.4 |
| 스페인 | 6.9 | SIEMENS AG | SIE | 3.9 |
| 핀란드 | 1.8 | L OREAL | OR | 3.4 |
| 벨기에 | 1.6 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU | 3.2 |
| SANOFI | SAN | 3.2 | ||
| ALLIANZ SE | ALV | 3.0 | ||
| AIR LIQUIDE SA | AI | 2.9 |
2. VGK, EZU, BBEU, FEZ 수익 비교
위 사진은 VGK, EZU, BBEU, FEZ ETF의 수익 흐름을 비교한 사진입니다. 4개 ETF 중 가장 최근에 상장한 BBEU의 상장일부터 현재까지를 나타내고 있고, 배당 재투자, 거치식으로 산정했으며, 로그스케일을 적용했습니다.
사진을 보시면 아시다시피 4개의 ETF가 거의 비슷한 흐름을 보이는 것을 알 수 있습니다. 4개의 ETF들의 구성 종목 TOP 10을 비교해 보았을 때 EZU와 FEZ는 비중의 차이만 있을 뿐 10개 모두 겹치는 것을 알 수 있었고, VGK와 BBEU는 7개의 종목이 겹치는 것을 알 수 있습니다.
또한 7나노 이하의 미세 반도체 제조를 위해 필요한 EUV 장비를 유일하게 제작할 수 있는 기업으로 유명한 네덜란드의 ASML과 루이 비통, 헤네시, 디올, 티파니앤코, 태그호이어등 유명한 명품 브랜드를 가지고 있는 프랑스의 LVMH는 4개 ETF 모두 TOP 10 안에 포함되어 있었습니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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