이번 포스팅은 이머징 마켓(신흥국)과 관련된 ETF 정리 네 번째 포스팅으로 중국 주식 시장에 투자하는 ETF인 MCHI, 중국을 제외한 신흥국에 투자하는 ETF인 EMXC, 사우디아라비아 주식 시장에 투자하는 ETF인 KSA, 브라질 주식 시장에 투자하는 ETF인 EWZ에 대해 정리하였습니다.
1. MCHI, EMXC, KSA, EWZ ETF 정리 (2023년 9월 말 기준)
각 ETF의 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과 비중등에서 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 직접 확인하시는 것이 가장 좋다고 생각합니다.
0. 요약정리
| 티커 | MCHI | EMXC | KSA | EWZ |
| 이름 | iShares MSCI China ETF | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | iShares MSCI Brazil ETF |
| 추종 지수 | MSCI China Index | MSCI Emerging Markets ex China Index | MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index | MSCI Brazil 25/50 Index |
| 현재 주가 | 42.91 $ | 49.68 $ | 38.63 $ | 30.43 $ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
11/03/29 | 17/07/18 | 15/09/16 | 00/07/10 |
| 운용 수수료 | 0.58% | 0.25% | 0.74% | 0.58% |
| 자산 규모 | 6.854B $ | 5.2B $ | 920.715M $ | 5.052B $ |
| 평균 거래량 | 3,742,763 | 850,031 | 413,134 | 22,550,184 |
| 작년 배당률 | 2.55% | 2.94% | 1.98% | 13.16% |
| 연 평균 배당 변동률 | +7.71% | +11.05% | +0.56% | +30.28% |
| 연 평균 수익률 | -3.01% | +2.51% | +10.04% | +1.96% |
1. MCHI ETF
▶ MCHI의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI China ETF
▷ 현재 주가 : 42.91 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2011/03/29
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI China Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 2.55%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.58%
▷ 자산 규모 : 6.854B $
▷ 평균 거래량 : 3,742,763
먼저 MCHI ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 1.85%이고 작년 배당률은 2.55%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 6월 13일에 지급한 0.429189달러로 당시 주가의 약 0.931%입니다.
MCHI의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +7.71%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 6번의 배당 성장과 4번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 28.19%, 평균 배당 삭감률은 23.01%입니다.
MCHI는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI China Index지수를 추종하는 ETF입니다. MCHI는 중국의 대기업 및 중견 기업의 익스포져를 제공하는 ETF라고 합니다. MCHI의 지수는 대형 및 중형주를 포함한 717개의 구성 요소로 중국 주식 시장의 약 85%를 커버한다고 합니다.
MCHI 구성종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 700 | 13.4 |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD | 9988 | 8.9 |
| MEITUAN | 3690 | 3.9 |
| PDD HOLDINGS ADS INC | PDD | 2.8 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 939 | 2.8 |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO | 2318 | 2.0 |
| NETEASE INC | 9999 | 2.0 |
| BAIDU CLASS A INC | 9888 | 1.9 |
| JD.COM CLASS A INC | 9618 | 1.8 |
| BYD LTD | 1211 | 1.6 |
2. EMXC ETF
▶ EMXC의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
▷ 현재 주가 : 49.68 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2017/07/18
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Emerging Markets ex China Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 2.94%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.25%
▷ 자산 규모 : 5.2B $
▷ 평균 거래량 : 850,031
먼저 EMXC ETF의 상장 연도를 제외한 연평균 배당률은 2.41%이고 작년 배당률은 2.94%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 6월 13일에 지급한 0.375996달러로 당시 주가의 약 0.712%입니다.
EMXC ETF의 상장 직후 연도를 제외한 배당 변동률은 +11.05%입니다. 상장 직후 연도를 제외하면 3번의 배당 성장과 1번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 31.54%, 평균 배당 삭감률은 50.40%입니다.
EMXC는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Emerging Markets ex China Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EMXC는 신흥국의 대형, 중형주에 투자하는 ETF인데, 다른 신흥국 ETF들과의 차이점은 중국을 제외한 신흥국을 대상으로 하는 것입니다. 대한민국의 기업으로는 삼성전자, SK하이닉스, 포스코, 삼성SDI, 네이버, 현대차등이 포함되어 있습니다.
EMXC 구성종목
| 국가 | 비중(%) | 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| 인도 | 22.3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330 | 8.7 |
| 대만 | 20.8 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5930 | 5.3 |
| 대한민국 | 17.7 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE | 1.9 |
| 브라질 | 7.7 | INFOSYS LTD | INFY | 1.3 |
| 사우디 아라비아 | 5.8 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK | 1.3 |
| 남아프리카 | 4.4 | HDFC BANK LTD | HDFCBANK | 1.1 |
| 멕시코 | 3.6 | SK HYNIX INC | 660 | 1.0 |
| 인도네시아 | 2.9 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3 | 1.0 |
| 태국 | 2.8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | 2317 | 0.9 |
| 말레이시아 | 2.0 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS | 0.9 |
3. KSA ETF
▶ KSA의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Saudi Arabia ETF
▷ 현재 주가 : 38.63 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2015/09/16
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 1.98%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.74%
▷ 자산 규모 : 920.715M $
▷ 평균 거래량 : 413,134
먼저 KSA ETF의 상장 연도를 제외한 연평균 배당률은 2.19%이고 작년 배당률은 1.98%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 6월 13일에 지급한 0.488865달러로 당시 주가의 약 1.184%입니다.
KSA ETF의 상장 직후 연도를 제외한 배당 변동률은 +0.56%입니다. 상장 직후 연도를 제외하면 3번의 배당 성장과 3번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 17.03%, 평균 배당 삭감률은 15.91%입니다.
KSA는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index지수를 추종하는 ETF입니다. KSA는 역사적으로 외국인 투자자들에게 폐쇄적이었던 사우디아라비아 주식 시장에 투자하는 ETF라고 합니다.
MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index 지수는 사우디아라비아 주식시장의 대형, 중형 및 소형 주식의 성과를 측정하기 위해 설계되었다고 하며, 112개의 구성 요소로 사우디아라비아의 주식 시장의 약 99%를 커버한다고 합니다.
KSA 구성종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| AL RAJHI BANK | 1120 | 11.7 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180 | 8.5 |
| SAUDI ARABIAN OIL | 2222 | 7.9 |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES | 2010 | 6.5 |
| SAUDI TELECOM | 7010 | 6.1 |
| SAUDI ARABIAN MINING | 1211 | 3.9 |
| RIYAD BANK | 1010 | 3.6 |
| ALINMA BANK | 1150 | 3.0 |
| SAUDI AWWAL BANK | 1060 | 2.9 |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS | 2020 | 2.3 |
4. EWZ ETF
▶ EWZ의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Brazil ETF
▷ 현재 주가 : 30.43 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2000/07/10
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Brazil 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 13.16%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.58%
▷ 자산 규모 : 5.052B $
▷ 평균 거래량 : 22,550,184
먼저 EWZ ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 4.65%이고 작년 배당률은 13.16%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 6월 13일에 지급한 0.756221달러로 당시 주가의 약 2.395%입니다.
EWZ의 최근 10년 동안의 연평균 배당률인 4.65%가 매우 높다고 생각하실 수 있습니다. 그러나 2022년의 13.16%와 2021년의 9.87%를 제외한 연평균 배당률은 2.75%로 약 1.9%p 하락하는 것을 알 수 있습니다.
EWZ의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +30.28%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 14번의 배당 성장과 7번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 63.72%, 평균 배당 삭감률은 36.60%입니다.
EWZ는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Brazil 25/50 Index지수를 추종하며, 브라질의 대기업과 중견기업에 투자한다고 합니다. EWZ의 추종 지수는 47개의 구성 종목으로 브라질의 주식 시장의 약 85%를 차지한다고 합니다.
EWZ 구성종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| CIA VALE DO RIO DOCE | VALE3 | 13.3 |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF | PETR4 | 8.8 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3 | 7.5 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING | ITUB4 | 7.1 |
| BANCO BRADESCO PREF | BBDC4 | 4.0 |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO | B3SA3 | 3.9 |
| EWG SA | WEGE3 | 3.4 |
| AMBEV SA | ABEV3 | 3.3 |
| LOCALIZA RENT A CAR | RENT3 | 3.1 |
| SUZANO | SUZB3 | 2.5 |
2. MCHI, EMXC, KSA, EWZ 수익 비교
위 사진은 MCHI, EMXC, KSA, EWZ ETF의 수익 흐름을 비교한 사진입니다. 4개 ETF 중 가장 최근에 상장한 EMXC의 상장일부터 현재까지를 나타내고 있고, 배당 재투자, 거치식으로 산정했으며, 로그스케일을 적용했습니다.
일단 수익 흐름 곡선이 매우 어지러워 보이는 것을 알 수 있습니다. 위 사진에서 보아야 할 점은 두 가지 정도 있어 보이는데, 첫 번째는 중국 주식 시장에 투자하는 MCHI가 손실을 기록 중인 반면 중국을 제외한 나머지 신흥국의 주식 시장에 투자하는 EMXC는 수익을 기록하며 더 좋은 성과를 나타내고 있다는 점이 있습니다.
두 번째는 사우디 아라비아의 주식 시장에 투자하는 KSA가 상승할 때도 가장 많이 상승하고, 하락할 때도 가장 적게 하락한 것, 연평균 수익률이 약 10%로 유의미한 차이를 보이며 가장 높은 수익을 기록하고 있는 것 등 타 ETF보다 비교적 좋은 수익 흐름을 보이고 있다는 점이 있습니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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