이번 포스팅은 이머징 마켓(신흥국) ETF 정리 다섯 번째 포스팅으로 인도네시아 주식 시장에 투자하는 EIDO, 남아프리카 주식 시장에 투자하는 EZA, 멕시코 주식 시장에 투자하는 EWW, 튀르키예 주식 시장에 투자하는 TUR ETF에 대해 정리했습니다.
원래 계획은 이번 포스팅에서 러시아 주식 시장에 투자하는 ETF인 ERUS를 함께 정리하며 21세기의 대표적인 신흥국인 BRICS를 모두 정리하고자 했지만 2022년 2월에 시작된 러시아 - 우크라이나 전쟁으로 인해 2022년 3월부터 ERUS의 거래가 중단되면서 ERUS 대신 인도네시아 주식 시장에 투자하는 EIDO ETF를 정리하게 되었습니다.
BRICS 중에서 I에 해당하는 인도 주식 시장 ETF에 관심 있으신 분들은 이 포스팅을, B와 C에 해당하는 브라질과 중국 주식 시장 ETF에 관심 있으신 분들은 이 포스팅을 한번 보고 오시는 것을 추천드립니다. S는 남아프리카 공화국으로 지금 보고 계신 포스팅의 중간에 있는 EZA ETF를 보시면 됩니다.
1. EIDO, EZA, EWW, TUR ETF 정리 (2023년 9월 말 기준)
각 ETF의 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과 비중등에서 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 직접 확인하시는 것이 가장 좋다고 생각합니다.
0. 요약정리
| 티커 | EIDO | EZA | EWW | TUR |
| 이름 | iShares MSCI Indonesia ETF | iShares MSCI South Africa ETF | iShares MSCI Mexico ETF | iShares MSCI Turkey ETF |
| 추종 지수 | MSCI Indonesia IMI 25/50 Index | MSCI South Africa 25/50 Index | MSCI Mexico IMI 25/50 Index | MSCI Turkey IMI 25/50 Index |
| 현재 주가 | 22.27 $ | 37.62 $ | 58.23 $ | 38.56 $ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
10/05/05 | 03/02/03 | 96/03/12 | 08/03/26 |
| 운용 수수료 | 0.58% | 0.58% | 0.50% | 0.58% |
| 자산 규모 | 464.467M $ | 260.113M $ | 1.333B $ | 235.151M $ |
| 평균 거래량 | 457,133 | 180,696 | 2,120,000 | 162,653 |
| 작년 배당률 | 2.53% | 3.90% | 4.08% | 1.97% |
| 연 평균 배당 변동률 | +8.54% | +30.8% | +41.89% | +14.41% |
| 연 평균 수익률 | +1.64% | +0.81% | +3.31% | +0.15% |
1. EIDO ETF
▶ EIDO의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Indonesia ETF
▷ 현재 주가 : 22.27 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2010/05/05
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Indonesia IMI 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 2.53%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.58%
▷ 자산 규모 : 464.467M $
▷ 평균 거래량 : 457,133
먼저 EIDO ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 1.66%이고 작년 배당률은 2.53%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 6월 13일에 지급한 0.481434달러로 당시 주가의 약 2.05%입니다.
EIDO의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +8.54%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 4번의 배당 성장과 7번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 46.25%, 평균 배당 삭감률은 13.01%입니다.
EIDO는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Indonesia IMI 25/50 Index지수를 추종하는 ETF입니다. EIDO는 인도네시아의 다양한 기업에 투자하고 있고, EIDO의 추종 지수는 인도네시아 주식 시장의 대형, 중형, 소형주의 성과를 측정하기 위해 설계되었으며, 77개의 구성 종목으로 인도네시아 주식 시장의 약 99%를 커버한다고 합니다.
EIDO 구성종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| BANK CENTRAL ASIA | BBCA | 20.4 |
| BANK RAKYAT ONDONESIA | BBRI | 14.7 |
| BANK MANDIRI | BMRI | 8.7 |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA | TLKM | 4.5 |
| ASTRA INTERNATIONAL | ASII | 4.0 |
| BANK NEGARA INDONESIA | BBNI | 3.5 |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA | GOTO | 2.7 |
| PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA | AMRT | 2.1 |
| BARITO PACIFIC | BRPT | 2.1 |
| ADARO ENERGY INDONESIA | ADRO | 2.1 |
2. EZA ETF
▶ EZA의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI South Africa ETF
▷ 현재 주가 : 37.62 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2003/02/03
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI South Africa 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 3.90%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.58%
▷ 자산 규모 : 260.113M $
▷ 평균 거래량 : 180,696
먼저 EZA ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 5.04%이고 작년 배당률은 3.90%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 6월 13일에 지급한 0.680739달러로 당시 주가의 약 1.659%입니다.
참고로 EZA는 2019년에 특별배당을 포함하여 약 20.3%의 매우 높은 배당률을 기록했는데, 2019년 배당률을 제외한다면 연평균 배당률은 3.34%로 낮아집니다.
EZA의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +30.8%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 11번의 배당 성장과 7번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 71.83%, 평균 배당 삭감률은 33.69%입니다.
참고로 2019년에 EZA의 배당 성장률은 418.7%로 다른 해보다 월등히 높은 편인데, 이 수치를 제외한다면 연평균 변동률은 +7.98%, 평균 성장률은 37.15%로 확 낮아지는 것을 알 수 있습니다.
EZA는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI South Africa 25/50 Index 지수를 추종하는 ETF입니다. EZA는 남아프리카공화국의 대형주 및 중형주에 투자하고 있습니다. EZA의 추종 지수는 남아프리카 주식 시장의 대형 및 중형주의 성과를 측정하기 위해 설계되었으며, 37개의 구성 종목으로 남아공 주식 시장의 약 85%를 커버한다고 합니다.
EZA 구성종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| NASPERS LIMITED N LTD | NPN | 15.7 |
| FIRSTRAND LTD | FSR | 8.7 |
| STANDARD BANK GROUP | SBK | 6.6 |
| MTN GROUP LTD | MTN | 5.1 |
| GOLD FIELDS LTD | GFI | 4.9 |
| CAPITEC LTD | CPI | 4.1 |
| SASOL LTD | SOL | 4.0 |
| ABSA GROUP LTD | ABG | 3.9 |
| BID CORPORATION LTD | BID | 3.8 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | ANG | 3.4 |
3. EWW ETF
▶ EWW의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Mexico ETF
▷ 현재 주가 : 58.23 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 1996/03/12
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Mexico IMI 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 4.08%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.50%
▷ 자산 규모 : 1.333B $
▷ 평균 거래량 : 2,120,000
먼저 EWW ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 2.27%이고 작년 배당률은 4.08%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 6월 13일에 지급한 0.458406달러로 당시 주가의 약 0.727%입니다.
EWW의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +41.89%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 12번의 배당 성장과 13번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 +124.45%, 평균 배당 삭감률은 -34.32%입니다.
참고로 100%가 넘는 배당 성장률을 기록한 해는 2000년의 462.8%, 2002년의 370.6%, 2007년의 129.8%가 있었고, 60%가 넘는 배당 삭감률을 기록한 해는 1999년의 79%, 2001년의 77.6%, 2003년의 60.3%가 있었습니다.
EWW는 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Mexico IMI 25/50 Index지수를 추종하는 ETF입니다. EWW는 멕시코의 다양한 기업에 투자한다고 합니다. 또한 EWW의 추종 지수는 멕시코 주식 시장의 대형, 중형, 소형주의 성과를 측정하기 위해 설계되었으며, 44개의 구성 종목으로 멕시코 주식 시장의 약 99%를 커버한다고 합니다.
EWW 구성종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO | 11.6 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | FEMSAUBD | 11.1 |
| WALMART DE MEXICO | WALMEX | 10.4 |
| AMERICA MOVIL | AMXB | 9.2 |
| GRUPO MEXICO | GMEXICOB | 4.6 |
| CEMEX CPO | CEMEXCPO | 4.0 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO | GAPB | 3.6 |
| GROUP BIMBO | BIMBOA | 3.5 |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT | FUNO11 | 2.7 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE | ASURB | 2.7 |
4. TUR ETF
▶ TUR의 기본 정보
▷ 이름 : iShares MSCI Turkey ETF
▷ 현재 주가 : 38.56 $
▷ 운용사 : iShares (by BlackRock)
▷ 상장일 : 2008/03/26
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI Turkey IMI 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 1.97%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.58%
▷ 자산 규모 : 235.151M $
▷ 평균 거래량 : 162,653
먼저 TUR ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 2.69%이고 작년 배당률은 1.97%입니다. 6월과 12월에 배당을 지급하는 반기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 6월 13일에 지급한 1.07772달러로 당시 주가의 약 3.727%입니다.
TUR의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +14.41%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 5번의 배당 성장과 8번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 69.98%, 평균 배당 삭감률은 20.32%입니다.
참고로 100%가 넘는 배당 성장률은 2021년의 241.5% 한 번이고, 배당 삭감률이 50% 이상이었던 해는 2020년의 74.3%로 한번 있었습니다.
TUR은 iShares의 패시브 ETF로 MSCI Turkey IMI 25/50 Index 지수를 추종하는 ETF입니다. TUR은 튀르키예의 다양한 기업에 투자하고 있습니다. 또한 TUR의 추종 지수는 튀르키예의 대형, 중형, 소형주의 성과를 측정하기 위해 설계되었으며, 68개의 구성 요소로 튀르키예 주식 시장의 약 99%를 커버한다고 합니다.
TUR 구성종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| TURKIYE PETROL RAFINERILERI | TUPRS | 7.6 |
| TURK HAVA YOLLARI AO | THYAO | 6.4 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR | BIMAS | 5.9 |
| KOC HOLDING | KCHOL | 5.2 |
| AKBANK | AKBNK | 4.8 |
| TURKIYE IS BANKASI | ISCTR | 4.2 |
| TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI | SISE | 3.5 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI | TCELL | 3.6 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | FROTO | 3.2 |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | ASELS | 3.0 |
2. EIDO, EZA, EWW, TUR 수익 비교
위 사진은 EIDO, EZA, EWW, TUR ETF의 수익 흐름을 비교한 사진입니다. 4개 ETF 중 가장 최근에 상장한 EIDO의 상장일부터 현재까지를 나타내고 있고, 배당 재투자, 거치식으로 산정했습니다.
위 사진을 보시면 4개의 ETF들이 손실을 기록하고 있지는 않지만, 연평균 수익률(CAGR)이 인도네시아의 EIDO는 1.6%, 남아공의 EZA와 튀르키예의 TUR은 0%대이고, 가장 높은 수치인 멕시코의 EWW도 3.3%이기 때문에 위 ETF들이 좋은 모습이라고 보기는 힘들다고 생각됩니다.
또한 튀르키예의 TUR은 2022년에 약 105.8%라는 엄청난 상승을 기록한다는 점이나 최대 낙폭 손실인 MDD가 70%를 기록하고 있다는 점 등 변동성이 비교적 타 ETF들보다 더 크다고 생각됩니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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