1. 인트로
이번 포스팅은 우주 항공 ETF 두 번째 포스팅으로 ITA, PPA, XAR에 대해 정리했습니다. 첫 번째 포스팅에서 ARKX, ROKT, UFO ETF에 대해 정리했으니 궁금하신 분들은 한번 보고 오시는 것도 좋습니다.
미국 우주 항공 ETF 첫 번째 정리 ( ARKX, ROKT, UFO ETF )
1. 인트로 이번에 공부할 ETF는 항공 우주와 관련된 ETF입니다. 우주와 관련된 ETF이기 때문에 아직 먼 미래의 산업이라고 생각하실 수도 있지만 우주 항공 산업은 현재 다방면으로 사용 중인 인공
surviving-stockvalley.tistory.com
2. ITA, PPA, XAR ETF 정리 - 2023년 4월 기준
ETF 정리 이전에 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과는 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 확인하시는 것이 가장 좋습니다. 연평균 수익률은 가장 최근에 상장한 XAR ETF의 상장일부터 현재까지를 기준으로 산정했습니다.
0. ITA, PPA, XAR ETF 요약정리
| 티커 | ITA | PPA | XAR |
| 이름 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Invesco Aerospace & Defense ETF | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF |
| 추종 지수 | Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index | The SPADE Defense Index | S&P Aerospace & Defense Select Industry Index |
| 현재 주가 | 115.65 | 81.03 | 117.00 |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
06/05/01 | 05/10/26 | 11/09/28 |
| 운용 수수료 | 0.39% | 0.58% | 0.35% |
| 자산 규모 | 5.77B $ | 1.87B $ | 1.49B $ |
| 평균 거래량 | 734,756 | 149,385 | 85,058 |
| 배당률 | 0.95% | 0.83% | 0.50% |
| 연 평균 배당 변동률 | +21.42% | +30.69% | +6.66% |
| 연 평균 수익률 | +14.75% | +16.15% | +15.84% |
1. ITA
▶ ITA의 기본 정보
▷ 이름 : iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
▷ 현재 주가 : 115.65
▷ 운용사 : iShares ( by BlackRock )
▷ 상장일 : 2006/05/01
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index
▷ 분배율(배당률) : 0.95%
▷ 운용 수수료 : 0.39%
▷ 자산 규모 : 5.77B $
▷ 평균 거래량 : 734,756
먼저 ITA의 최근 9년 동안의 연평균 배당률은 1.12%이고 작년 배당률은 0.95%입니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는 분기 배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 3월 29일에 지급한 0.279606달러로 당시 주가의 약 0.24%입니다.
ITA의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +21.42%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 10번의 배당 성장과 5번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 42.48%, 평균 배당 삭감률은 20.71%입니다.
ITA는 iShares의 패시브 ETF로 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index 지수를 추종합니다. 이 지수는 우주 항공 및 방위 부문의 미국 기업을 담고 있습니다.
Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index지수는 Dow Jones U.S. Select Sector Specialty Indices의 방법론을 따라가는 것으로 보이는데 이 지수에 포함되기 위해서는 최소 5억 달러의 시가총액, 수익의 대부분이 특정 섹터에서 발생, 개별 기업 비중 22.5% 제한 등이 있고, 3, 6, 9, 12월 분기마다 리밸런싱 됩니다.
# ITA 구성 종목
| 국가 | 비중 (%) | 종목명 | 티커 | 비중 (%) |
| 미국 | 99.9 | Raytheon Technologies Corp | RTX | 20.87 |
| Boeing Company | BA | 17.04 | ||
| Lockheed Martin Corp | LMT | 8.17 | ||
| Northrop Grumman Corp | NOC | 4.59 | ||
| General Dynamics Corp | GD | 4.58 | ||
| Howmet Aerospace Inc | HWM | 4.33 | ||
| L3Harris Technologies Inc | LHX | 4.31 | ||
| TransDigm Group Inc | TDG | 4.29 | ||
| Axon Enterprise Inc | AXON | 4.1 | ||
| Textron Inc | TXT | 3.96 |
2. PPA
▶ PPA의 기본 정보
▷ 이름 : Invesco Aerospace & Defense ETF
▷ 현재 주가 : 81.03
▷ 운용사 : Invesco
▷ 상장일 : 2005/10/26
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : The SPADE Defense Index
▷ 분배율(배당률) : 0.83%
▷ 운용 수수료 : 0.58%
▷ 자산 규모 : 1.87B $
▷ 평균 거래량 : 149,385
먼저 PPA ETF의 최근 9년 동안의 연평균 배당률은 1.00%이고, 작년 배당률은 0.83%입니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는 분기 배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 3월 24일에 지급한 0.10847 달러로 당시 주가의 약 0.14%입니다.
PPA의 상장 직후 연도를 제외한 배당 변동률은 +30.69%입니다. 상장 직후 연도를 제외하면 10번의 배당 성장과 6번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 65.66%, 평균 배당 삭감률은 27.60%입니다.
PPA는 Invesco의 패시브 ETF로 The SPADE Defense Index지수를 추종하는데 이 지수는 미국 국방, 국토 안보 및 우주 항공 개발, 운영, 지원등과 관련된 기업들을 담고 있습니다.
The SPADE Defense Index 지수에 포함되기 위해서는 이전 25일 동안 최소 2억 5천만 달러의 시가총액 유지, 이전 25일 동안 최소 5달러의 주가 유지, 이전 25일 동안 최소 일일 평균 거래량 5만 주 이상 등이 있고, 3, 6, 9, 12월 분기마다 리밸런싱 됩니다.
# PPA 구성 종목
| 국가 | 비중 (%) | 종목명 | 티커 | 비중 (%) |
| 미국 | 96.1 | Boeing Company | BA | 6.72 |
| 이스라엘 | 2.0 | Northrop Grumman Corp | NOC | 6.66 |
| 캐나다 | 1.9 | Lockheed Martin Corp | LMT | 6.59 |
| Raytheon Technologies Corp | RTX | 6.44 | ||
| General Dynamics Corp | GD | 5.2 | ||
| Honeywell International Inc | HON | 4.64 | ||
| General Electric Co | GE | 4.51 | ||
| L3Harris Technologies Inc | LHX | 4.49 | ||
| Axon Enterprise Inc | AXON | 3.94 | ||
| TransDigm Group | TDG | 3.43 |
3. XAR
▶ XAR의 기본 정보
▷ 이름 : SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
▷ 현재 주가 : 117.00
▷ 운용사 : SSGA
▷ 상장일 : 2011/09/28
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : S&P Aerospace & Defense Select Industry Index
▷ 분배율(배당률) : 0.50%
▷ 운용 수수료 : 0.35%
▷ 자산 규모 : 1.49B $
▷ 평균 거래량 : 85,058
먼저 XAR ETF의 최근 9년 동안의 연평균 배당률은 1.01%이고 작년 배당률은 0.50%입니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는 분기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 3월 23일에 지급한 0.121368달러로 당시 주가의 약 0.11%입니다.
XAR ETF의 상장 직후 연도를 제외한 배당 변동률은 +6.66%입니다. 상장 직후 연도를 제외하면 4번의 배당 성장과 6번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 56.71%, 평균 배당 삭감률은 26.70%입니다.
XAR ETF는 SSGA의 패시브 ETF로 S&P Aerospace & Defense Select Industry Index지수를 추종하는데 이 지수는 S&P Total Market Index의 우주 항공 및 방위 부문을 나타냅니다. 참고로 S&P Total Market Index(TMI)는 광범위한 미국 시장 성과를 측정하며 미국의 모든 보통주가 포함되는 지수입니다.
S&P Aerospace & Defense Select Industry Index 지수는 S&P Select Industry Indices의 방법론을 따라가는 것으로 보이는데 편입 조건은 S&P TMI 편입, 우주 항공과 방위 부문으로 분류, 지정된 시가 총액(FMC)과 유동성 비율(FALR) 요구사항 충족등이 있습니다.
# 변동 조정 시가총액(FMC)과 변동 조정 유동성 비율(FALR)
a. FMC 3억 달러 이상 & FALR 50% 이상
b. FMC 5억 달러 이상 & FALR 90% 이상
c. FMC 4억 달러 이상 & FALR 150% 이상
d. 일부는 부록 참조.
# XAR 구성 종목
| 국가 | 비중 (%) | 종목명 | 티커 | 비중 (%) |
| 미국 | 99.9 | Spirit AeroSystems Holdings Inc | SPR | 4.25 |
| Boeing Company | BA | 4.07 | ||
| Axon Enterprise Inc | AXON | 4.03 | ||
| Lockheed Martin Corporation | LMT | 4.03 | ||
| General Dynamics Corporation | GD | 4.03 | ||
| Northrop Grumman Corp. | NOC | 4.00 | ||
| Raytheon Technologies Corporation | RTX | 4.00 | ||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | 3.98 | ||
| Curtiss-Wright Corp | CW | 3.98 | ||
| BWX Technologies INC | BWXT | 3.97 |
3. ITA, PPA, XAR + QQQ 비교
위 사진은 ITA, PPA, XAR과 나스닥 100 ETF인 QQQ 중 가장 최근에 상장한 XAR의 상장일부터 현재까지의 수익을 비교한 차트입니다. 거치식, 배당 재투자 방식으로 진행되었습니다.
코로나 이전까지의 상승장에서는 우주 항공 & 방위 ETF들이 QQQ 보다 조금 더 수익이 높은 것을 제외하고는 특이점이 별로 없지만 나스닥은 코로나 폭락 때 덜 하락하고, 코로나 상승장에서 폭등한 반면 우주 항공 ETF들은 하락장에서 비교적 더 하락하고, 상승장에서 덜 하락하면서 나스닥 보다 못한 수익을 보이는 것을 알 수 있습니다.
ITA, PPA, XAR ETF를 비교해 보면 수익률의 흐름 자체는 거의 비슷하게 흘러가는 것을 알 수 있습니다. 그러나 2021년부터 2022년 까지를 보시면 XAR, PPA, ITA 순으로 수익률 격차가 꽤 벌어졌다는 것을 알 수 있고, PPA와 XAR의 수익률은 결국 비슷해졌지만 ITA는 따라오지 못하는 것을 볼 수 있습니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
'주식 > 투자 공부' 카테고리의 다른 글
| 미국 바이오 테크놀로지 ETF 첫 번째 정리 ( IBB, XBI, ARKG, FBT ETF ) (0) | 2023.04.20 |
|---|---|
| 미국 우주 항공 [+ 방위] ETF 세 번째 정리 ( MISL, GCAD, DFEN ETF ) (0) | 2023.04.15 |
| 미국 우주 항공 ETF 첫 번째 정리 ( ARKX, ROKT, UFO ETF ) (0) | 2023.03.26 |
| 미국 지방 은행(지역 은행) ETF 정리 ( KRE, KBWR, IAT, DPST ETF) (0) | 2023.03.16 |
| 생각보다 다양한 미국 반도체 ETF 두 번째 정리 ( FTXL, SOXQ, SHOC, USD ETF ) (0) | 2023.03.10 |
댓글