1. 인트로
이번에 공부할 ETF는 항공 우주와 관련된 ETF입니다. 우주와 관련된 ETF이기 때문에 아직 먼 미래의 산업이라고 생각하실 수도 있지만 우주 항공 산업은 현재 다방면으로 사용 중인 인공지능, 데이터, 드론, 자율 주행 등 첨단 기술들이 집약되어 있는 산업으로 굉장한 파급력을 내재하고 있는 산업입니다.
관련 ETF로는 우주 탐사와 관련된 ARKX, ROKT, UFO와 우주 항공, 방위 산업을 함께 투자하는 ITA, PPA, XAR, MISL, GCAD, 3배 레버리지인 DFEN이 있습니다.
저는 위 ETF들을 3개의 포스팅으로 나누어 정리할 계획으로 이번 포스팅에서는 ARKX, ROKT, UFO에 대해 정리했습니다.
2. ARKX, ROKT, UFO ETF 정리 - 2023년 3월 기준
ETF 정리 이전 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과는 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해서 직접 최신 구성 종목을 확인하시는 것이 가장 좋습니다.연평균 수익률은 가장 최근에 상장한 ARKX ETF의 상장일부터 현재까지를 기준으로 산정했습니다.
0. ARKX, ROKT, UFO ETF 요약 정리
| 티커 | ARKX | ROKT | UFO |
| 이름 | ARK Space Exploration & Innovation ETF | SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | Procure Space ETF |
| 추종 지수 | X | S&P Kensho Final Frontiers Index | S-Network Space Index |
| 현재 주가 | 13.43 $ | 39.45 $ | 18.40 $ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
21/03/30 | 18/10/22 | 19/04/11 |
| 운용 수수료 | 0.75% | 0.45% | 0.75% |
| 자산 규모 | 270.59M $ | 16.89M $ | 50.43M $ |
| 평균 거래량 | 69,183 | 1,574 | 7,245 |
| 배당률 | X | 0.54% | 3.2% |
| 연 평균 배당 변동률 | X | +60.46% | +64.50% |
| 연 평균 수익률 | - 18.52% | + 2.58% | - 14.96% |
1. ARKX ETF
▶ ARKX의 기본 정보
▷ 이름 : ARK Space Exploration & Innovation ETF
▷ 현재 주가 : 13.43 $
▷ 운용사 : ARK Invest
▷ 상장일 : 2021/03/30
▷ 액티브 / 패시브 : 액티브
▷ 운용 수수료 : 0.75%
▷ 자산 규모 : 270.59M $
▷ 평균 거래량 : 69,183
ARKX는 배당을 지급하지 않는 ARK Invest의 액티브 ETF입니다. ARKX는 우주 전반에 걸친 혁신 기업을 담고 있는데 액티브 ETF이기 때문에 추종하는 지수는 없습니다.
ARKX는 인공위성 발사체 관련뿐 아니라 인공지능, 로봇, GPS, 드론 등과 같은 항공 우주 수혜 기업도 담고 있습니다.
ARKX 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중 (%) | 종목명 | 티커 | 비중 (%) |
| 미국 | 82.97 | Iridium Communications Inc | IRDM | 8.59 |
| 프랑스 | 6.33 | Trimble Inc | TRMB | 8.43 |
| 일본 | 4.74 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 7.68 |
| 홍콩 | 3.07 | AeroVironment Inc | AVAV | 7.03 |
| 이스라엘 | 1.64 | The 3D Printing ETF | PRNT | 5.66 |
| 독일 | 1.04 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 5.30 |
| Komatsu Ltd | 6301 | 4.71 | ||
| Teradyne Inc | TER | 3.87 | ||
| UiPath Inc | PATH | 3.53 | ||
| Deere & Company | DE | 3.50 |
2. ROKT ETF
▶ ROKT의 기본 정보
▷ 이름 : SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
▷ 현재 주가 : 39.45 $
▷ 운용사 : SSGA
▷ 상장일 : 2018/10/22
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : S&P Kensho Final Frontiers Index
▷ 분배율(배당률) : 0.54%
▷ 운용 수수료 : 0.45%
▷ 자산 규모 : 16.89M $
▷ 평균 거래량 : 1,574
먼저 ROKT의 상장 연도 제외 연평균 배당률은 0.89%입니다. 2021년에 약 1.8%의 배당을 지급하여 연평균 배당을 끌어올린 수치가 0.89%이고, 2021년을 제외하면 0.59%입니다. 작년 배당률은 0.54%입니다.
ROKT의 상장 직후 연도를 제외한 배당 변동률은 +60.46%입니다. 배당 성장은 2021년 282.3%, 배당 삭감은 2020년과 2022년 각각 -30.5%, -70.4%가 진행되었습니다.
아무래도 ROKT의 배당금 자체가 적기 때문에 배당금의 차이가 작아도 변동성은 매우 큰 것으로 생각됩니다.
3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는데 가장 최근에 지급한 배당은 2023년 3월 23일에 지급한 0.047248달러로 당시 주가의 약 0.12%입니다.
ROKT는 SSGA의 패시브 ETF로 S&P Kensho Final Frontiers Index 지수를 추종하는데 우주 및 심해 영역에서의 탐사, 개척등의 관련 기업을 담고 있고, ROKT 이름에 있는 Kensho는 투자를 위한 빅데이터 분석 인공지능이라고 합니다.
S&P Kensho Final Frontiers Index 지수는 S&P Kensho Space Index의 구성요소와 S&P Kensho Drones Index의 심해 탐사 구성요소의 조합으로 이루어져 있는데 이러한 지수에는 우주여행과 탐사, 무인 항공, 심해 드론등의 관련 기업들이 포함되어 있습니다.
미국에 상장되어 있는 보통주만을 취급하며 시가총액에 따라 가중치를 부여하고 반기마다 재조정됩니다.
ROKT 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중 (%) | 종목명 | 티커 | 비중 (%) |
| 미국 | 98.96 | Maxar Technologies Inc | MAXR | 6.51 |
| 이스라엘 | 0.92 | Iridium Communications Inc | IRDM | 4.49 |
| Boeing Company | BA | 4.24 | ||
| Hexcel Corporation | HXL | 4.24 | ||
| HEICO Corporation | HEI | 3.77 | ||
| Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | AJRD | 3.77 | ||
| Teledyne Technologies Incorporated | TDY | 3.72 | ||
| Lockheed Martin Corporation | LMT | 3.62 | ||
| Raytheon Technologies Corporation | RTX | 3.60 | ||
| Rocket Lab USA Inc | RKLB | 3.57 |
3. UFO ETF
▶ UFO의 기본 정보
▷ 이름 : Procure Space ETF
▷ 현재 주가 : 18.40 $
▷ 운용사 : ProcureAM
▷ 상장일 : 2019/04/11
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : S-Network Space Index
▷ 분배율(배당률) : 3.2%
▷ 운용 수수료 : 0.75%
▷ 자산 규모 : 50.43M $
▷ 평균 거래량 : 7,245
먼저 UFO의 상장연도 제외 연평균 배당률은 1.75%인데 이 수치는 2022년 배당률이 약 3.2%의 높은 배당률을 포함한 수치이고, 2022년 배당률을 제외한 연평균 배당률은 1.04%입니다.
UFO의 상장 직후 연도를 제외한 배당 변동률은 +64.50%인데 2021년에 0.58% 배당 삭감, 2022년 129.57% 배당 성장 등 ROKT처럼 배당금 자체가 작아 변동성이 매우 큰 것으로 보입니다.
UFO는 분기 배당을 진행하고, 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는데 가장 최근에 지급한 배당은 2023년 1월 3일에 지급한 0.13829달러로 당시 주가의 약 0.70%입니다.
UFO ETF는 ProcureAM의 패시브 ETF로 S-Network Space Index지수를 추종하는데 이 지수는 전 세계의 항공 우주 회사를 추적합니다.
S-Network Space Index 지수에 포함되기 위해서는 인공위성 운영 또는 활용, 우주선 부품 제조, 우주 자원 탐사나 추출, 우주 기반 군사/방위 시스템, 우주 관광 등의 분야 기업이면서 3개월 일일 평균 거래 가치가 100만 달러 이상, 최소 시가 총액 1억 달러 이상 등이 있습니다.
UFO 구성 종목 TOP 10
| 국가 | 비중 (%) | 종목명 | 티커 | 비중 (%) |
| 미국 | 82.4 | Iridium Communications Inc | IRDM | 5.11 |
| 프랑스 | 5.8 | Maxar Technologies Inc | MAXR | 5.05 |
| 룩셈부르크 | 5.1 | Garmin LTD | GRMN | 5.03 |
| 일본 | 4.1 | Trimble Inc | TRMB | 4.99 |
| 네덜란드 | 2.4 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 4.95 |
| 이탈리아 | 0.1 | Rocket Lab USA Inc | RKLB | 4.82 |
| Viasat Inc | VSAT | 4.82 | ||
| Eutelsat Communications S.A. | ETL FP | 4.77 | ||
| SES S.A. | SESG FP | 4.77 | ||
| Globalstar Inc | GSAT | 4.45 |
3. ARKX, ROKT, UFO + QQQ 수익 비교
위 사진은 ARKX, UFO, ROKT와 나스닥 100 ETF인 QQQ 중 가장 최근에 상장한 ARKX의 상장일부터 현재까지의 수익률을 비교한 차트입니다. 거치식, 배당 재투자 방식으로 진행되었습니다.
개인적인 생각으로는 ARKX와 UFO, ROKT의 수익률은 비슷하게 진행될 것이라 생각했습니다. 그러나 ROKT는 이번 하락장에서 주가를 잘 방어해 내며 작지만 수익을 기록했습니다. 하지만 ARKX와 UFO는 비교적 큰 손실을 기록했습니다.
위 차트는 코로나 폭락 이후부터 현재까지 UFO와 ROKT의 주가 비교입니다. 하락장 시작부터는 위에서 보았듯이 ROKT가 주가 방어를 잘 해내어 ROKT의 수익률이 훨씬 더 높은 것을 알 수 있지만 하락장이전 코로나 상승장에서는 UFO가 ROKT보다 더 높은 수익률을 기록하고 있는 것을 알 수 있습니다. ROKT보다 UFO가 비교적 더 가벼운 ETF라고 생각됩니다.
이러한 차이가 생겨난 이유를 생각해 보면 ETF 구성 종목의 차이로 생각되는데 3가지 ETF의 비중이 가장 높은 섹터는 Electronic Techonology로 ARKX는 약 45.2%, UFO는 약 37.8%, ROKT는 약 73.8%로 ROKT가 가장 높은 것을 알 수 있고, ROKT는 거의 미국 주식만을 취급하는 것에 비해 ARKX와 UFO는 미국, 프랑스, 일본등의 다양한 국가들이 포함된 것을 알 수 있습니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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