이번 포스팅에서 정리할 ETF는 임의 소비재(Consumer Discretionary)와 관련된 ETF들로 XLY, VCR, FXD, FDIS ETF에 대해 알아보겠습니다. 먼저 임의 소비재는 말 그대로 소비자의 재량에 따라 구매가 결정되는 소비재를 의미합니다. 임의 소비재는 소비자의 재정 상태의 영향을 많이 받기 때문에 경기에 민감하다는 의미로 경기 소비재로도 불리며 필수 소비재와는 반대된다고 할 수 있습니다.
1. XLY, VCR, FXD, FDIS ETF 정리 - 2024년 3월 초 기준
각 ETF의 구성 종목에 대해서 국가와 종목 TOP 10을 같이 올려드리고 있지만 최신 구성 종목과 비중등에서 차이가 발생할 수밖에 없기 때문에 첨부드리는 ETF 사이트 링크를 통해 직접 최신 구성 종목을 직접 확인하시는 것이 가장 좋다고 생각합니다. 또한 자료 정리 시점과 포스팅 시점이 달라 자산규모, 현재 주가, 거래량 등에서 차이가 발생할 수 있습니다.
0. 요약정리
| 티커 | XLY | VCR | FXD | FDIS |
| 이름 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund | Vanguard Consumer Discretionary ETF | First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX® Fund | Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF |
| 추종 지수 | Consumer Discretionary Select Sector Index | MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index | The StrataQuant® Consumer Discretionary Index | MSCI® USA IMI Consumer Discretionary 25/50 |
| 현재 주가 | 178.05 $ | 306.65 $ | 61.73 $ | 79.40 $ |
| 상장일 ( YY/MM/DD ) |
98/12/16 | 04/01/26 | 07/05/08 | 13/10/21 |
| 운용 수수료 | 0.09% | 0.10% | 0.61% | 0.084% |
| 자산 규모 | 19.76B $ | 6.3B $ | 1.54B $ | 1.46B $ |
| 평균 거래량 | 4,709,000 | 73,000 | 70,000 | 84,000 |
| 배당률 | 0.78% | 0.84% | 0.70% | 0.78% |
| 연 평균 배당 변동률 | +9.80% | +19.10% | +23.27% | +10.6% |
| 연 평균 수익률 | +12.21% | +12.93% | +7.86% | +13.11% |
1. XLY ETF
▶ XLY의 기본 정보
▷ 이름 : Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund
▷ 현재 주가 : 178.05 $
▷ 운용사 : SSGA (STATE STREET GLOBAL ADVISORS) SPDR
▷ 상장일 : 1998/12/16
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : Consumer Discretionary Select Sector Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 0.78%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.09%
▷ 자산 규모 : 19.76B $
▷ 평균 거래량 : 4,709,000
먼저 XLY ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 1.14%이고 작년 배당률은 0.78%입니다. 3,6,9,12월에 배당을 지급하는 분기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 21일에 지급한 0.320447달러로 당시 주가의 약 0.177%입니다.
XLY의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +9.80%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 16번의 배당 성장과 7번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 +20.23%, 평균 배당 삭감률은 14.04%입니다.
XLY는 SSGA의 패시브 ETF로 Consumer Discretionary Select Sector Index 지수를 추종하는 ETF입니다. XLY의 Consumer Discretionary Select Sector Index 지수는 S&P500 지수의 임의소비재 섹터를 표현하고자 하는데, 임의소비재 섹터에는 호텔, 레스토랑 및 레저, 의류 및 사치품, 내구재, 자동차등이 포함된다고 합니다.
XLY 구성 종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 26.2% |
| TELSA INC | TSLA | 13.3% |
| HOME DEPOT INC | HD | 4.9% |
| MCDONALD'S CORP | MCD | 4.4% |
| LOWE'S INC | LOW | 4.0% |
| NIKE INC | NIKE | 3.5% |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 3.5% |
| TJX COMPANIES INC | TJX | 3.2% |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 3.0% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 2.1% |
2. VCR ETF
▶ VCR의 기본 정보
▷ 이름 : Vanguard Consumer Discretionary ETF
▷ 현재 주가 : 306.65 $
▷ 운용사 : Vanguard
▷ 상장일 : 2004/01/26
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 0.84%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.10%
▷ 자산 규모 : 6.3B $
▷ 평균 거래량 : 73,000
먼저 VCR ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 1.25%이고 작년 배당률은 0.84%입니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는 분기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 22일에 지급한 $0.5853달러로 당시 주가의 약 0.192%입니다.
VCR의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +19.10%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 12번의 배당 성장과 6번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 +40.24%, 평균 배당 삭감률은 23.19%입니다.
VCR은 Vanguard의 패시브 ETF로 MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index 지수를 추종하는 ETF입니다. VCR은 소비자가 재량에 따라 구매하는 제품들을 제조하는 회사의 주식을 포함하고 있습니다.
VCR 구성 종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 23.1 |
| TESLA INC | TSLA | 10.7 |
| HOME DEPOT INC | HD | 7.1 |
| MCDONAL'S CORP | MCD | 4.3 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2.6 |
| LOWE'S INC | LOW | 2.5 |
| NIKE INC | NKE | 2.5 |
| TJX INC | TJX | 2.2 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 2.1 |
| MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.4 |
3. FXD ETF
▶ FXD의 기본 정보
▷ 이름 : First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX® Fund
▷ 현재 주가 : 61.73 $
▷ 운용사 : First Trust
▷ 상장일 : 2007/05/08
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : The StrataQuant® Consumer Discretionary Index
▷ 작년 분배율(배당률) : 0.70%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.61%
▷ 자산 규모 : 1.54B $
▷ 평균 거래량 : 70,000
먼저 FXD ETF의 최근 10년 동안의 연평균 배당률은 0.81%이고 작년 배당률은 0.70%입니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는 분기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 29일에 지급한 0.1584달러로 당시 주가의 약 0.269%입니다.
FXD의 상장 직후 연도를 제외한 연평균 배당 변동률은 +23.27%입니다. 상장 직후 연도를 제외하고 11번의 배당 성장과 4번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 45.17%, 평균 배당 삭감률은 36.95%입니다.
FXD는 FirstTrust의 패시브 ETF로 The StrataQuant® Consumer Discretionary Index 지수를 추종하는 ETF입니다. The StrataQuant® Consumer Discretionary Index 지수는 러셀 1000 지수의 구성주식 중에서 특정 기간 동안의 가격 상승률, 가격 대비 매출액과 매출 증가율, 현금흐름 등의 요인들로 순위를 매긴 뒤에 특정 과정을 거쳐 구성되고, 분기별로 리밸런싱 됩니다.
FXD 구성 종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| WINGSTOP INC | WING | 1.9 |
| SPOTIFY TECHONOLOGY | SPOT | 1.9 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 1.7 |
| LYFT INC | LYFT | 1.6 |
| DRAFTKINGS INC | DKNG | 1.6 |
| TOLL BROTHERS INC | TOL | 1.5 |
| GENERAL MOTORS COMPANY | GM | 1.5 |
| DECKES OUTDOOR CORP | DECK | 1.4 |
| LENNAR CORP | LEN | 1.4 |
| PULTE GROUP INC | PHM | 1.4 |
4. FDIS ETF
▶ FDIS의 기본 정보
▷ 이름 : Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
▷ 현재 주가 : 79.40 $
▷ 운용사 : Fidelity
▷ 상장일 : 2013/10/21
▷ 액티브 / 패시브 : 패시브
▷ 추종 지수 : MSCI® USA IMI Consumer Discretionary 25/50
▷ 작년 분배율(배당률) : 0.78%
▷ 운용 보수(수수료) : 0.084%
▷ 자산 규모 : 1.46B $
▷ 평균 거래량 : 84,000
먼저 FDIS ETF의 상장 연도를 제외한 연평균 배당률은 1.03%이고 작년 배당률은 0.78%입니다. 3, 6, 9, 12월에 배당을 지급하는 분기배당을 시행하고 있고, 가장 최근에 지급한 기록은 2023년 12월 20일에 지급한 0.151달러로 당시 주가의 약 0.192%입니다.
FDIS ETF의 상장 직후 연도를 제외한 배당 변동률은 +10.6%입니다. 상장 직후 연도를 제외하면 7번의 배당 성장과 2번의 배당 삭감이 진행되었고, 평균 배당 성장률은 20.4%, 평균 배당 삭감률은 23.8%입니다.
FDIS는 Fidelity의 패시브 ETF로 MSCI® USA IMI Consumer Discretionary 25/50 지수를 추종하는 ETF입니다. MSCI® USA IMI Consumer Discretionary 25/50 지수는 임의 소비재 산업에 분류되는 미국의 대형, 중형, 소형주를 포함하고 있다고 합니다.
FDIS 구성 종목
| 종목명 | 티커 | 비중(%) |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 24.0 |
| TESLA INC | TSLA | 10.7 |
| THE HOME DEPOT INC | HD | 7.1 |
| MCDONALD'S CORP | MCD | 4.0 |
| LOWE'S COMPANIES INC | LOW | 2.6 |
| NIKE INC | NKE | 2.4 |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2.4 |
| TJX COMPANIES INC | TJX | 2.2 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 2.0 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 1.4 |
2. XLY, VCR, FXD, FDIS 수익 비교
위 사진은 XLY, VCR, FXD, FDIS ETF의 수익 흐름을 비교한 사진입니다. 4개 ETF 중 가장 최근에 상장한 FDIS의 상장일부터 현재까지를 나타내고 있고, 배당 재투자, 거치식으로 산정했으며, 로그스케일을 적용했습니다.
생각해 볼 만한 점은 FXD와 나머지 ETF들과의 수익 차이입니다. 이러한 차이가 나는 이유는 구성 종목 때문인 것으로 생각됩니다. XLY, VCR, FDIS의 구성 종목 순위를 보시면 비중의 차이는 조금씩 있더라도 아마존, 테슬라, 홈디포, 맥도날드, 로우스, 부킹홀딩스등 전체적으로 대형주의 비중이 매우 높고, 아마존, 테슬라, 홈디포의 비중이 40% 이상을 차지하는 반면, FXD는 치킨 브랜드인 윙스탑, 음원 스트리밍 플랫폼인 스포티파이, 운송 네트워크 기업인 우버와 리프트, 온라인 스포츠 베팅업체인 드래프트킹즈 등 성장주, 중, 소형주가 위주인 것을 알 수 있습니다.
* 개인적인 의견, 공부일 뿐 절대 투자 추천이 아니니 참고만 해 주시길 바랍니다.
** 오타나 오류가 있을 수 있습니다.
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